baha the information company

AGIF-Allianz US High Yield RT CHF H2/ LU2014481316 /

NAV2024. 05. 30.	Vált.-0,1600	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
96,4400CHF	-0,17%	Újrabefektetés	Kötvények Vállalati kötvények	Allianz Gl.Investors ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2019	-	-	-	-	-	-	-	0,58	0,16	0,30	0,19	1,11	-
2020	-0,50	-1,77	-12,30	1,93	4,19	-0,53	4,65	0,91	-1,50	0,56	3,42	0,91	-1,14%
2021	-0,23	0,33	0,04	0,58	0,19	1,48	0,11	0,28	0,17	-0,31	-0,98	1,45	+3,13%
2022	-3,01	-0,97	-0,64	-3,38	-1,05	-6,77	5,33	-1,76	-5,03	3,86	0,67	-1,16	-13,60%
2023	3,59	-1,63	0,10	0,63	-0,14	0,77	1,05	-0,59	-1,65	-1,36	4,17	2,69	+7,66%
2024	-0,71	-0,38	1,13	-0,85	-0,20	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,98%	3,29%	4,04%	5,52%	-%
Sharpe ráta	-2,10	-0,13	0,05	-1,06	-
Legjobb hónap	+2,69%	+4,17%	+4,17%	+5,33%	+5,33%
Legrosszabb hónap	-0,85%	-0,85%	-1,65%	-6,77%	-12,30%
Maximális veszteség	-1,65%	-1,72%	-4,23%	-16,84%	-
Túlteljesítés	-1,81%	-	-2,08%	-	-

Minden érték CHF-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Allianz US High Yield - I (H2-EU...	Osztalékfizetés	610,0100	+6,32%	-3,33%
Allianz US High Yield - IT - USD	Újrabefektetés	1 731,2900	+8,33%	+3,28%
Allianz US High Yield - AM - HKD	Osztalékfizetés	5,5991	+7,61%	+2,55%
Allianz US High Yield - AM (H2-A...	Osztalékfizetés	5,5754	+6,33%	-1,61%
Allianz US High Yield - AT - HKD	Újrabefektetés	14,6818	+7,61%	+2,60%
Allianz US High Yield - AM (H2-C...	Osztalékfizetés	5,6437	+7,05%	+0,63%
Allianz US High Yield - AM (H2-G...	Osztalékfizetés	5,7632	+7,40%	-0,11%
AGIF-Allianz US High Yield AM SG...	Osztalékfizetés	5,4560	+5,99%	-0,81%
AGIF-Allianz US High Yield P EUR...	Osztalékfizetés	755,0800	+6,31%	-2,49%
AGIF-Allianz US High Yield IM US...	Osztalékfizetés	777,9800	+8,33%	+3,28%
AGIF-Allianz US High Yield RT CH...	Újrabefektetés	96,4400	+3,97%	-5,99%
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E...	Újrabefektetés	1 022,8400	+6,14%	-2,56%
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA...	Osztalékfizetés	105,5600	+11,22%	+12,88%
Allianz US High Yield - WT (H2-E...	Újrabefektetés	1 089,8500	+6,42%	-
Allianz US High Yield - AM (CNY ...	Osztalékfizetés	4,9999	+4,74%	-0,52%
Allianz US High Yield - AM (H2-N...	Osztalékfizetés	5,3098	+7,66%	+1,21%
Allianz US High Yield - AT - USD	Újrabefektetés	14,6236	+7,80%	+1,84%
Allianz US High Yield - AT (H2-E...	Újrabefektetés	111,1600	+5,73%	-3,86%
Allianz US High Yield - AM - USD	Osztalékfizetés	5,6152	+7,81%	+1,87%
Allianz US High Yield - AM (H2-E...	Osztalékfizetés	5,9037	+5,82%	-3,76%