RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD/  LU1293643356  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+5,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 063,2600USD +0,50% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - -1,04 -
2017 0,45 0,98 0,37 1,26 0,71 0,52 1,03 1,22 -1,07 -0,79 0,92 0,45 +6,19%
2018 1,28 -0,91 1,49 -1,85 -0,61 -0,46 -0,19 0,19 -0,39 0,03 0,13 0,31 -1,04%
2019 1,06 0,17 1,24 -0,41 1,58 1,83 0,11 0,31 -0,11 0,95 -0,09 1,05 +7,93%
2020 0,14 0,33 -2,20 2,94 1,37 1,08 1,18 0,23 -0,38 0,08 1,39 0,69 +6,98%
2021 -0,22 -0,39 0,07 0,19 -0,09 0,06 0,27 0,05 -0,57 -0,58 -0,93 0,33 -1,79%
2022 -1,06 -0,28 -0,32 -1,52 0,74 -2,94 2,31 -0,93 -2,85 -0,83 2,31 1,24 -4,21%
2023 1,57 -1,30 1,60 0,55 -0,47 -0,96 0,65 -0,55 -1,35 -1,16 3,81 2,84 +5,18%
2024 -0,32 -1,24 0,92 -1,71 0,46 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,45% 5,31% 5,23% 4,35% 3,88%
Sharpe ráta -2,12 0,56 -0,62 -1,08 -0,49
Legjobb hónap +2,84% +3,81% +3,81% +3,81% +3,81%
Legrosszabb hónap -1,71% -1,71% -1,71% -2,94% -2,94%
Maximális veszteség -3,01% -3,01% -5,20% -10,29% -10,45%
Túlteljesítés +4,06% - -0,14% +7,28% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 105,2500 +3,05% +6,62%
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 107,5000 +2,19% +5,34%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD Osztalékfizetés 1 063,2600 +0,59% -2,59%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD Osztalékfizetés 8,3289 -0,15% -4,71%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD Osztalékfizetés 8,4292 -0,55% -4,06%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,3972 -1,91% -9,84%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD Újrabefektetés 9,6324 -0,15% -4,72%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD Újrabefektetés 984,7300 +0,40% -3,08%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD Újrabefektetés 9,2734 -0,74% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,3576 -0,52% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,2064 -1,84% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,1595 -1,56% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 854,4500 +0,36% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 840,4700 -1,33% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 879,5900 +0,52% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 9,5172 -0,63% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,8137 -0,15% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,6661 -0,74% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 10,1100 -1,94% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 997,9800 -1,34% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 995,2900 -1,49% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 9,4316 -2,88% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 98,7200 -2,09% -

Teljesítmény

YTD
  -1,91%
6 Hónap  
+3,32%
1 Év  
+0,59%
3 Év
  -2,59%
5 Év  
+9,94%
Kezdettől  
+13,96%
Év
2023  
+5,18%
2022
  -4,21%
2021
  -1,79%
2020  
+6,98%
2019  
+7,93%
2018
  -1,04%
2017  
+6,19%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 35,18 USD
2022. 12. 15. 19,64 USD
2021. 12. 15. 14,81 USD
2020. 12. 15. 16,36 USD
2019. 12. 16. 23,01 USD
2018. 12. 17. 10,03 USD
2017. 12. 15. 7,62 USD
2016. 12. 15. 8,68 USD