RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Global Opportunistic Bond - CT - EUR/  LU1363153583  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.-0,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,4800EUR -0,33% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - 0,75 1,02 4,08 -0,51 -0,55 0,03 -1,97 -0,34 -0,63 -
2017 -0,83 2,05 -0,71 -0,85 -1,76 -1,54 -1,96 -0,19 -0,32 0,40 -0,70 -0,98 -7,19%
2018 -2,70 0,95 0,69 -0,30 3,55 -0,93 -0,97 0,59 -0,01 2,31 -0,12 -0,29 +2,65%
2019 0,58 0,86 2,76 -0,47 2,02 -0,42 2,24 1,21 0,69 -1,24 1,28 -0,95 +8,80%
2020 1,73 0,13 -1,82 3,74 -0,85 0,09 -4,34 -0,31 1,23 0,28 -1,33 -1,88 -3,50%
2021 1,11 -0,56 3,24 -2,84 -1,00 2,53 0,04 0,63 1,21 -1,06 1,50 0,57 +5,34%
2022 0,30 -0,41 0,03 3,62 -0,80 -0,39 4,41 1,35 -1,51 -1,97 -1,87 -1,64 +0,90%
2023 -0,18 0,64 -1,12 -0,44 2,49 -2,69 -1,24 0,78 1,05 -1,77 1,23 1,59 +0,21%
2024 1,65 -1,57 1,53 -1,21 -0,69 0,83 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,05% 5,10% 6,14% 7,56% 6,80%
Sharpe ráta -0,52 -0,55 -0,48 -0,22 -0,37
Legjobb hónap +1,65% +1,65% +1,65% +4,41% +4,41%
Legrosszabb hónap -1,57% -1,57% -2,69% -2,69% -4,34%
Maximális veszteség -2,72% -2,72% -4,00% -11,71% -11,71%
Túlteljesítés +2,77% - -7,39% +2,18% -7,89%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 105,2400 +1,56% +7,53%
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 107,4800 +0,78% +6,30%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD Osztalékfizetés 1 070,6700 +1,96% -2,02%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD Osztalékfizetés 8,3431 +1,22% -4,16%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD Osztalékfizetés 8,4356 +0,94% -3,49%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,4100 -0,51% -9,42%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD Újrabefektetés 9,6916 +1,22% -4,23%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD Újrabefektetés 991,3900 +1,77% -2,54%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD Újrabefektetés 9,3241 +0,61% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,3712 +0,89% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,2084 -0,55% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,1696 -0,17% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 856,4200 +1,73% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 841,2400 -0,05% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 882,9500 +1,94% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 9,5676 +0,85% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,8228 +1,22% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,6699 +0,61% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 10,1500 -0,59% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 1 003,0400 +0,06% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 1 000,2100 -0,11% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 9,4518 -1,39% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 99,1400 -0,70% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 10,0103 - -

Teljesítmény

YTD  
+0,49%
6 Hónap  
+0,47%
1 Év  
+0,78%
3 Év  
+6,30%
5 Év  
+6,44%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,48%
Év
2023  
+0,21%
2022  
+0,90%
2021  
+5,34%
2020
  -3,50%
2019  
+8,80%
2018  
+2,65%
2017
  -7,19%