ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.AT USD/  LU1548497426  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение+0.2712 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
25.9382USD +1.06% reinvestment Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - 1.80 5.80 -1.30 3.86 1.81 2.05 5.32 -1.08 -0.84 -
2018 6.92 2.45 -4.31 0.24 7.71 -1.27 0.00 4.00 -2.90 -12.49 4.27 -8.11 -5.40%
2019 12.58 10.14 -2.30 5.96 -10.63 6.69 4.52 -5.65 -4.07 6.70 6.14 -1.70 +28.90%
2020 6.57 -8.90 -7.98 17.97 9.19 9.86 13.03 7.85 -2.16 4.59 20.54 5.46 +100.48%
2021 5.38 1.31 -5.27 7.61 -2.35 7.63 -2.81 1.52 -4.46 4.10 -1.11 -2.77 +7.94%
2022 -19.03 1.15 7.50 -15.76 -7.50 -12.03 12.35 0.42 -10.10 -0.78 -4.95 -5.76 -45.60%
2023 10.82 0.74 2.73 -4.31 15.78 6.87 5.34 -5.15 -5.70 -8.36 16.31 9.21 +48.92%
2024 0.49 3.25 2.24 -2.22 -1.28 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.89% 19.08% 20.66% 31.37% 30.78%
Коэффициент Шарпа 0.19 2.82 1.82 -0.31 0.29
Лучший месяц +9.21% +16.31% +16.31% +16.31% +20.54%
Худший месяц -2.22% -2.22% -8.36% -19.03% -19.03%
Максимальный убыток -8.66% -8.66% -20.01% -51.61% -51.61%
Outperformance +39.10% - +33.04% +45.43% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 2,780.8701 +47.65% -2.83%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,491.4700 +41.94% -17.55%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,285.5400 +40.03% -20.47%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,819.5300 +42.50% -5.58%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,221.1299 +36.91% -22.90%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.C... reinvestment 245.2600 +44.35% -8.70%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 6,575.0498 +43.08% -14.73%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 196.1300 +39.88% -20.77%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 20.4738 +38.84% -19.96%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 21.9557 +40.93% -16.17%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,054.9800 +42.96% -14.16%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.C... reinvestment 18.0269 +40.46% -18.58%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 2,594.8999 +47.73% -3.29%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 3,828.4399 +33.45% -25.25%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... paying dividend 1,984.6899 +46.84% -3.73%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 1,851.9399 +40.69% -19.58%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 1,960.8300 +47.13% -3.30%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 1,093.0000 +47.33% -2.57%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.B... reinvestment 7.5276 +40.66% -18.27%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 1,280.9000 +40.07% -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 857.0700 +43.45% -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 18.7143 +37.32% -
Allianz Global Artificial Intell... reinvestment 7.7728 +39.43% -
Allianz Global Artificial Intell... paying dividend 1,227.3300 +42.78% -
Allianz Global Artificial Intell... paying dividend 105.4800 - -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... paying dividend 2,723.9099 +46.80% -3.95%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,768.6599 +46.96% -3.57%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 2,087.8000 +40.69% -19.50%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 277.8700 +46.81% -3.92%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... paying dividend 247.7800 +46.59% -4.42%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 22.9671 +42.75% -14.53%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 25.9382 +41.51% -16.73%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 217.4400 +38.66% -22.83%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 258.9700 +45.42% -6.61%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... paying dividend 250.5000 +45.45% -6.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.40%
6 месяцев  
+25.32%
1 год  
+41.51%
3 года
  -16.73%
5 лет  
+82.41%
С самого начала  
+159.38%
Год
2023  
+48.92%
2022
  -45.60%
2021  
+7.94%
2020  
+100.48%
2019  
+28.90%
2018
  -5.40%