RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR/  LU0293294434  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,9100EUR 0,00% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - 0,33 0,31 0,29 0,23 0,47 0,21 0,07 0,06 0,13 -0,08 -
2010 0,13 0,16 0,04 -0,18 0,30 0,01 0,20 0,18 0,01 0,13 -0,32 0,19 +0,83%
2011 0,17 0,13 0,21 0,11 0,09 -0,03 -0,21 0,15 0,23 -0,04 -0,22 0,55 +1,14%
2012 0,34 0,27 0,14 -0,07 -0,24 0,17 0,29 0,30 0,17 0,12 -0,03 -0,03 +1,44%
2013 0,20 -0,05 -0,05 0,03 0,07 0,04 0,01 0,03 -0,07 0,02 0,03 -0,03 +0,23%
2014 0,02 -0,01 0,07 -0,05 -0,04 0,05 0,05 0,01 0,09 -0,14 -0,03 0,05 +0,06%
2015 -0,01 0,05 -0,05 -0,05 -0,01 -0,10 0,01 -0,08 -0,07 0,05 0,03 -0,03 -0,26%
2016 -0,04 -0,04 0,01 0,01 0,01 -0,13 0,00 -0,05 -0,07 -0,02 -0,01 0,06 -0,27%
2017 -0,04 0,00 -0,02 -0,04 -0,01 -0,10 0,06 -0,02 -0,03 0,04 -0,05 -0,06 -0,27%
2018 0,01 -0,03 -0,05 0,02 -0,11 0,02 0,02 -0,08 -0,04 -0,05 -0,14 -0,08 -0,50%
2019 -0,05 0,04 0,01 -0,01 -0,07 0,03 0,00 -0,02 -0,11 -0,07 -0,07 -0,01 -0,32%
2020 -0,04 -0,10 -0,72 0,16 0,13 0,14 0,09 0,04 0,01 -0,03 0,05 -0,09 -0,37%
2021 -0,05 -0,02 -0,03 -0,03 -0,08 -0,09 0,00 -0,08 0,01 -0,16 -0,16 0,02 -0,66%
2022 -0,07 -0,30 0,10 -0,21 -0,18 -0,51 0,16 -0,17 -0,66 0,04 0,37 0,04 -1,39%
2023 0,12 -0,04 0,24 0,28 0,13 0,06 0,32 0,29 0,17 0,38 0,44 0,50 +2,93%
2024 0,23 0,08 0,33 0,22 0,29 0,09 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,41% 0,48% 0,44% 0,43% 0,38%
Sharpe ráta -2,06 -1,20 -0,66 -6,93 -9,13
Legjobb hónap +0,50% +0,50% +0,50% +0,50% +0,50%
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,06% -0,66% -0,72%
Maximális veszteség -0,07% -0,09% -0,09% -2,34% -3,21%
Túlteljesítés +0,18% - +0,27% +0,22% 0,00%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 976,0400 +3,63% +2,80%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 105,9100 +3,46% +2,30%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 127,4900 +4,14% +5,55%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 124,3200 +4,02% +5,24%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 029,6300 +3,58% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... Újrabefektetés 101,5000 +3,56% +2,60%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... Újrabefektetés 1 023,0200 +3,67% +2,95%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... Osztalékfizetés 101,3300 +3,55% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... Osztalékfizetés 1 010,1700 +1,84% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 103,6200 +3,98% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 102,9400 +3,59% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 1 086,0100 +3,62% +2,79%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 974,8900 +3,67% +2,95%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 109,8800 +3,55% +2,61%

Teljesítmény

YTD  
+1,24%
6 Hónap  
+1,57%
1 Év  
+3,46%
3 Év  
+2,30%
5 Év  
+1,50%
10 Év  
+0,09%
Kezdettől  
+5,91%
Év
2023  
+2,93%
2022
  -1,39%
2021
  -0,66%
2020
  -0,37%
2019
  -0,32%
2018
  -0,50%
2017
  -0,27%
2016
  -0,27%
2015
  -0,26%