RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB Kurzf.A/  LU2407986038  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,1700EUR 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 -0,04 -0,29 0,12 -0,19 -0,15 -0,48 0,18 -0,16 -0,65 0,05 0,37 0,05 -1,19%
2023 0,13 -0,03 0,24 0,28 0,13 0,08 0,32 0,30 0,19 0,39 0,45 0,51 +3,03%
2024 0,24 0,08 0,35 0,23 0,22 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,43% 0,51% 0,45% -% -%
Sharpe ráta -2,20 0,04 -0,82 - -
Legjobb hónap +0,51% +0,51% +0,51% +0,51% -
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,08% -0,65% -
Maximális veszteség -0,06% -0,09% -0,09% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 974,3800 +3,52% +2,62%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 105,7400 +3,35% +2,12%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 125,4399 +4,02% +5,37%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 124,1000 +3,92% +5,07%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 027,9700 +3,47% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... Újrabefektetés 101,3400 +3,46% +2,43%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... Újrabefektetés 1 021,3300 +3,57% +2,77%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... Osztalékfizetés 101,1700 +3,45% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... Osztalékfizetés 1 008,5100 +1,74% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 103,4500 +3,90% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 102,7700 +3,48% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 1 084,2400 +3,52% +2,62%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 973,2700 +3,57% +2,77%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 109,7100 +3,46% +2,44%

Teljesítmény

YTD  
+1,12%
6 Hónap  
+1,89%
1 Év  
+3,45%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,96%
Év
2023  
+3,03%
2022
  -1,19%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,76 EUR