RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT3 EUR/  LU2016772118  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,3400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
934,5600EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - 0,90 -0,48 -0,41 -0,36 -0,17 -
2020 0,79 -0,03 -3,41 0,79 0,74 0,92 0,88 -0,16 0,56 0,44 0,48 0,01 +1,97%
2021 -0,17 -0,81 0,21 -0,18 -0,09 0,23 0,84 -0,02 -0,68 -0,82 0,33 -0,22 -1,37%
2022 -0,90 -2,53 -1,55 -2,05 -0,73 -2,82 2,72 -2,74 -3,25 0,59 1,93 -1,77 -12,51%
2023 1,68 -1,45 1,01 0,54 0,52 -0,51 0,56 0,23 -1,05 0,71 2,23 2,35 +6,96%
2024 -0,29 -0,93 1,12 -0,53 0,13 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,76% 3,09% 3,19% 3,86% -%
Sharpe ráta -1,85 0,74 0,32 -1,62 -
Legjobb hónap +2,35% +2,35% +2,35% +2,72% +2,72%
Legrosszabb hónap -0,93% -0,93% -1,05% -3,25% -3,41%
Maximális veszteség -1,00% -1,47% -1,58% -15,51% -
Túlteljesítés +0,64% - +0,33% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Újrabefektetés 1 125,8700 +4,69% -7,46%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Osztalékfizetés 974,0400 +4,79% -7,18%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Osztalékfizetés 863,1000 +2,42% -10,49%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro CT... Újrabefektetés 90,6500 +3,92% -9,46%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro AT... Újrabefektetés 94,1500 +4,33% -8,37%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro W9... Osztalékfizetés 92 147,9922 +4,79% -7,18%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... Újrabefektetés 95,6000 +4,61% -7,68%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro P ... Osztalékfizetés 910,1500 +4,64% -7,56%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... Újrabefektetés 88,9000 +2,17% -10,86%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... Újrabefektetés 934,5600 +4,82% -7,09%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro C2... Osztalékfizetés 89,8900 +4,49% -7,97%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... Újrabefektetés 938,3900 +4,79% -7,18%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Osztalékfizetés 89,6300 +4,33% -8,37%

Teljesítmény

YTD
  -0,50%
6 Hónap  
+2,98%
1 Év  
+4,82%
3 Év
  -7,09%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -6,58%
Év
2023  
+6,96%
2022
  -12,51%
2021
  -1,37%
2020  
+1,97%