SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR/  LU0706717518  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-2,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
977,1500EUR -0,21% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - -0,21 0,82 -0,24 2,09 0,91 0,88 0,68 1,22 0,52 -
2013 -0,46 0,16 0,29 2,13 -0,73 -1,25 0,64 -0,19 0,52 1,24 0,49 -0,64 +2,17%
2014 1,62 0,76 0,50 0,49 0,82 0,86 0,63 0,95 0,18 0,19 0,70 0,32 +8,31%
2015 0,76 0,70 0,12 -0,41 -0,67 -1,36 1,14 -0,28 0,17 0,89 0,43 -0,68 +0,78%
2016 0,84 0,42 0,61 -0,15 0,29 0,65 0,69 0,33 0,03 -0,90 -0,71 0,43 +2,55%
2017 -0,89 0,83 -0,32 0,28 0,42 -0,31 0,24 0,47 -0,09 0,51 0,08 -0,27 +0,93%
2018 -0,42 -0,07 0,49 -0,03 -0,97 0,43 0,13 -0,24 -0,22 0,01 0,06 0,47 -0,38%
2019 0,66 0,27 0,98 0,14 0,32 1,09 0,89 0,90 -0,49 -0,41 -0,36 -0,17 +3,87%
2020 0,78 -0,03 -3,41 0,79 0,74 0,92 0,88 -0,16 0,56 0,44 0,48 0,01 +1,94%
2021 -0,17 -0,81 0,21 -0,18 -0,09 0,23 0,83 -0,02 -0,68 -0,82 0,32 -0,22 -1,40%
2022 -0,90 -2,53 -1,55 -2,05 -0,73 -2,82 2,72 -2,74 -3,26 0,59 1,93 -1,77 -12,54%
2023 1,68 -1,45 1,00 0,53 0,52 -0,51 0,56 0,22 -1,06 0,71 2,22 2,35 +6,93%
2024 -0,29 -0,93 1,11 -0,53 0,45 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,82% 3,13% 3,24% 3,86% 3,28%
Wskaźnik Sharpe'a -1,54 0,67 0,24 -1,59 -1,46
Najlepszy miesiąc +2,35% +2,35% +2,35% +2,72% +2,72%
Najgorszy miesiąc -0,93% -0,93% -1,06% -3,26% -3,41%
Maksymalna strata -1,00% -1,47% -1,58% -15,54% -15,54%
Przewaga wyników +0,66% - +0,24% +0,19% +2,98%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Advanced Fixed Income Eu... z reinwestycją 1 129,5000 +4,50% -7,04%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... płacące dywidendę 977,1500 +4,60% -6,76%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... płacące dywidendę 866,2300 +2,25% -10,06%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro CT... z reinwestycją 90,9500 +3,73% -9,06%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro AT... z reinwestycją 94,4600 +4,15% -7,96%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro W9... płacące dywidendę 92 443,1172 +4,60% -6,76%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... z reinwestycją 95,9100 +4,42% -7,27%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro P ... płacące dywidendę 913,0900 +4,46% -7,14%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... z reinwestycją 89,2400 +2,02% -10,42%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... z reinwestycją 937,5500 +4,64% -6,68%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro C2... płacące dywidendę 90,1800 +4,31% -7,56%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... z reinwestycją 941,3900 +4,60% -6,76%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... płacące dywidendę 89,9300 +4,16% -7,95%

Wyniki

YTD
  -0,20%
6 miesięcy  
+2,90%
1 rok  
+4,60%
3 lata
  -6,76%
5 lat
  -4,74%
10-letnie  
+5,45%
Od początku  
+19,42%
Rok
2023  
+6,93%
2022
  -12,54%
2021
  -1,40%
2020  
+1,94%
2019  
+3,87%
2018
  -0,38%
2017  
+0,93%
2016  
+2,55%
2015  
+0,78%
 

Dywidendy

15.12.2023 16,64 EUR
15.12.2022 8,50 EUR
15.12.2021 7,30 EUR
15.12.2020 7,77 EUR
16.12.2019 8,12 EUR
17.12.2018 8,20 EUR
15.12.2017 22,33 EUR
15.12.2016 25,17 EUR
15.12.2015 29,62 EUR
15.12.2014 31,79 EUR
16.12.2013 31,13 EUR
17.12.2012 17,41 EUR