AGIF-Allianz Volatility Strat.F.IT EUR/ LU1597245650 /
Стоимость чистых активов08.05.2024 | Изменение+0.2500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,090.4700EUR | +0.02% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | -0.14 | - |
2018 | -0.48 | -2.02 | -0.28 | 0.67 | 0.07 | 0.33 | 0.76 | 0.15 | 0.36 | -1.20 | 0.30 | -1.52 | -2.88% |
2019 | 1.66 | 0.62 | 0.12 | 0.90 | -0.70 | 0.64 | 0.42 | -1.58 | 0.76 | 0.32 | 0.54 | 0.26 | +4.00% |
2020 | -0.25 | -3.93 | -9.86 | 3.14 | 0.71 | -0.74 | 2.06 | 1.54 | 0.12 | -0.76 | 2.12 | 1.12 | -5.29% |
2021 | 0.00 | 1.44 | 2.18 | 0.77 | 0.44 | 0.93 | 0.13 | 1.57 | -0.62 | 1.02 | -0.72 | 0.99 | +8.39% |
2022 | -1.49 | -0.63 | -0.30 | -0.94 | -0.06 | -1.28 | 1.79 | -1.02 | -1.45 | 1.25 | 0.83 | -0.50 | -3.80% |
2023 | 1.00 | 0.15 | 0.12 | 1.20 | 0.89 | 0.58 | 0.39 | 0.39 | 0.09 | 0.23 | 1.38 | 0.68 | +7.32% |
2024 | 0.43 | 0.35 | 0.58 | 0.07 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.43% | 1.28% | 1.48% | 3.24% | 4.20% |
Коэффициент Шарпа | 0.74 | 2.12 | 1.65 | -0.31 | -0.49 |
Лучший месяц | +0.68% | +1.38% | +1.38% | +1.79% | +3.14% |
Худший месяц | +0.07% | +0.07% | +0.07% | -1.49% | -9.86% |
Максимальный убыток | -0.55% | -0.55% | -0.57% | -6.24% | -14.19% |
Outperformance | -2.39% | - | -3.13% | +1.08% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 106.1300 | +5.64% | +6.72% | |
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 1,083.1200 | +6.28% | +8.65% | |
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 108.3200 | +6.18% | +8.32% | |
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 1,066.4500 | +6.24% | +8.59% | |
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,053.4700 | +5.81% | +7.02% | |
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 106.5600 | +6.24% | +8.52% | |
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,090.4700 | +6.27% | +8.64% | |
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 106.3600 | +6.18% | +8.32% | |
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,210.9000 | +8.14% | +14.34% | |
Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 105.7700 | +5.75% | - | |
Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 1,087.1100 | +7.74% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.67% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.19% | ||
1 год | +6.27% | ||
3 года | +8.64% | ||
5 лет | +9.24% | ||
С самого начала | +9.05% | ||
Год | |||
2023 | +7.32% | ||
2022 | -3.80% | ||
2021 | +8.39% | ||
2020 | -5.29% | ||
2019 | +4.00% | ||
2018 | -2.88% |