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Allianz Volatility Strategy Fund - I (H2-GBP) - GBP/  LU2602447521  /

Fonds
NAV08/05/2024 Chg.+0.3099 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,087.1100GBP +0.03% paying dividend Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - 0.97 0.67 0.52 0.52 0.28 0.36 1.50 0.80 -
2024 0.51 0.47 0.68 0.17 0.26 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.43% 1.29% 1.48% -% -%
Ratio de Sharpe 1.63 3.22 2.65 - -
Le meilleur mois +0.80% +1.50% +1.50% - -
Le plus défavorable mois +0.17% +0.17% +0.17% - -
Perte maximale -0.51% -0.51% -0.54% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 106.1300 +5.64% +6.72%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 1,083.1200 +6.28% +8.65%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 108.3200 +6.18% +8.32%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 1,066.4500 +6.24% +8.59%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 1,053.4700 +5.81% +7.02%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 106.5600 +6.24% +8.52%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 1,090.4700 +6.27% +8.64%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 106.3600 +6.18% +8.32%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 1,210.9000 +8.14% +14.34%
Allianz Volatility Strategy Fund... paying dividend 105.7700 +5.75% -
Allianz Volatility Strategy Fund... paying dividend 1,087.1100 +7.74% -

Performance

CAD  
+2.10%
6 Mois  
+3.87%
1 An  
+7.74%
3 Ans     -
5 Ans     -
Depuis le début  
+8.72%
Année
 

Dividendes

15/12/2023 0.13 GBP