RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT USD/  LU1442232507  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+2,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 398,0300USD +0,15% Újrabefektetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - -0,29 0,74 -
2017 0,78 0,58 0,10 0,68 0,73 0,31 0,42 0,15 0,43 0,28 0,14 0,15 +4,85%
2018 0,09 -0,31 -0,05 0,22 -0,03 0,59 0,66 0,62 0,58 -0,78 -0,29 -0,91 +0,38%
2019 1,94 1,23 0,26 0,57 -0,23 0,75 0,37 0,90 0,66 0,75 -0,40 1,11 +8,19%
2020 0,46 -0,54 -11,23 2,37 3,93 2,23 2,38 1,21 -0,60 -1,02 4,86 2,45 +5,66%
2021 0,57 0,59 0,79 1,03 0,12 0,67 -0,19 0,30 0,25 0,06 -0,78 1,62 +5,12%
2022 -1,45 -0,57 -0,09 -1,45 -1,04 -4,17 2,79 0,01 -2,54 2,90 0,05 -0,23 -5,84%
2023 2,89 -0,22 -0,38 1,29 0,45 2,02 1,42 0,94 -0,52 -1,49 3,28 2,94 +13,27%
2024 0,27 0,48 0,83 -0,59 0,83 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,13% 3,28% 3,36% 4,28% 5,04%
Sharpe ráta 0,43 2,87 2,08 -0,06 0,17
Legjobb hónap +2,94% +3,28% +3,28% +3,28% +4,86%
Legrosszabb hónap -0,59% -0,59% -1,49% -4,17% -11,23%
Maximális veszteség -1,50% -1,50% -2,37% -9,73% -16,68%
Túlteljesítés +4,71% - +3,12% +4,60% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3310 +9,81% +8,22%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 967,2500 +10,74% +10,98%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 012,4400 +10,45% +10,11%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2510 +7,89% +2,79%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 13,6634 +9,80% +8,18%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 116,3700 +7,91% +2,57%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,0100 +8,56% +4,45%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 120,9000 +8,41% +4,18%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 398,0300 +10,74% +10,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0352 +9,44% +8,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6575 +7,98% +5,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 109,9500 +7,69% +2,19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,7018 +9,80% +8,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9906 +9,41% +6,65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7207 +8,32% +5,07%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8241 +11,23% +9,81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 834,3600 +8,59% +4,59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 307,2000 +10,44% +10,11%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 085,8400 +6,16% +0,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 160,5601 +8,86% +5,36%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 819,6500 +8,75% +5,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,7060 +10,40% +10,05%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 953,4900 +10,49% +10,25%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,4834 +6,68% +6,11%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 11,9247 +9,58% +7,43%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 108,2400 +6,23% +0,84%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 8,7990 +9,80% +8,24%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 931,8300 +8,84% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,6789 +2,38% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 129,7700 +13,32% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2390 +9,15% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 11,4972 +9,15% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 994,7800 +10,45% +10,12%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 438,9100 +10,48% +10,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 155,9800 +8,66% +4,81%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 83,8400 +7,96% +2,63%

Teljesítmény

YTD  
+1,84%
6 Hónap  
+6,34%
1 Év  
+10,74%
3 Év  
+10,98%
5 Év  
+25,64%
10 Év     -
Kezdettől  
+37,98%
Év
2023  
+13,27%
2022
  -5,84%
2021  
+5,12%
2020  
+5,66%
2019  
+8,19%
2018  
+0,38%
2017  
+4,85%