AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg ZAR
LU2079109455
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg ZAR/ LU2079109455 /
NAV 2024. 05. 17.
Vált.+0,0300
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
129,2700 ZAR
+0,02%
Osztalékfizetés
Kötvények
Vállalati kötvények
Allianz Gl.Investors ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték ZAR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,3300
+10,62%
+8,57%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
972,1000
+11,56%
+11,40%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
1 012,4000
+11,27%
+10,53%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,2600
+8,64%
+3,15%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
13,7310
+10,62%
+8,55%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
116,9000
+8,66%
+2,93%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
84,4000
+9,33%
+4,83%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
121,4600
+9,17%
+4,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ...
Újrabefektetés
1 405,0400
+11,56%
+11,40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
9,0230
+10,26%
+9,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,6600
+8,75%
+6,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ...
Újrabefektetés
110,4400
+8,43%
+2,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U...
Osztalékfizetés
9,7500
+10,62%
+8,57%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,9920
+10,19%
+7,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,7240
+9,09%
+5,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,7830
+11,01%
+9,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E...
Osztalékfizetés
838,2400
+9,35%
+4,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ...
Újrabefektetés
1 313,7200
+11,26%
+10,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ...
Újrabefektetés
1 090,4301
+6,91%
+1,28%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ...
Újrabefektetés
1 165,8600
+9,62%
+5,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ...
Osztalékfizetés
823,4600
+9,52%
+5,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U...
Osztalékfizetés
9,7540
+11,21%
+10,38%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ...
Osztalékfizetés
953,4700
+11,32%
+10,67%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,5040
+7,56%
+6,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ...
Újrabefektetés
11,9830
+10,39%
+7,86%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ...
Újrabefektetés
108,6900
+6,99%
+1,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Osztalékfizetés
8,7890
+10,62%
+8,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E...
Osztalékfizetés
936,1800
+9,61%
-
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Újrabefektetés
8,6720
+2,55%
-
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Osztalékfizetés
129,2700
+14,12%
-
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,2270
+9,96%
-
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
11,5530
+9,95%
-
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
999,7500
+11,27%
+10,54%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
1 446,0900
+11,30%
+10,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ...
Újrabefektetés
1 161,4000
+9,43%
+5,18%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
84,2300
+8,73%
+3,00%
Teljesítmény
YTD
+3,10%
6 Hónap
+7,17%
1 Év
+14,12%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+17,58%
Év
2023
+15,87%
Osztalék
2024. 05. 15.
1,11 ZAR
2024. 04. 15.
1,11 ZAR
2024. 03. 15.
1,11 ZAR
2024. 02. 15.
1,11 ZAR
2024. 01. 16.
1,11 ZAR
2023. 12. 15.
1,11 ZAR
2023. 11. 15.
1,11 ZAR
2023. 10. 16.
1,11 ZAR
2023. 09. 15.
0,99 ZAR
2023. 08. 16.
0,99 ZAR
2023. 07. 17.
0,99 ZAR
2023. 06. 15.
0,99 ZAR
2023. 05. 15.
0,99 ZAR
2023. 04. 17.
0,99 ZAR
2023. 03. 15.
1,10 ZAR
2023. 02. 15.
1,10 ZAR
2023. 01. 17.
1,10 ZAR
2022. 12. 15.
1,10 ZAR
2022. 11. 15.
1,29 ZAR
2022. 10. 17.
1,29 ZAR
2022. 09. 15.
1,29 ZAR
2022. 08. 16.
1,29 ZAR
2022. 07. 15.
1,29 ZAR
2022. 06. 15.
1,35 ZAR
2022. 05. 16.
1,35 ZAR
2022. 04. 19.
1,35 ZAR
2022. 03. 15.
1,35 ZAR
2022. 02. 15.
1,35 ZAR