SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM SGD/  LU1451583386  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.-0,0053 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,6267SGD -0,06% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - -0,48 0,73 -
2017 0,72 0,42 0,02 0,58 0,58 0,28 0,28 -0,02 0,38 0,13 0,03 0,03 +3,49%
2018 -0,07 -0,48 -0,17 0,14 -0,17 0,45 0,56 0,45 0,45 -0,90 -0,49 -1,03 -1,27%
2019 1,76 1,10 0,14 0,46 -0,49 0,67 0,25 0,89 0,56 0,56 -0,49 0,88 +6,46%
2020 0,35 -0,60 -11,38 2,20 3,85 2,10 2,30 1,08 -0,69 -1,15 4,83 2,35 +4,32%
2021 0,50 0,50 0,72 0,92 0,08 0,61 -0,24 0,19 0,18 -0,03 -0,88 1,59 +4,21%
2022 -1,53 -0,68 -0,13 -1,47 -1,26 -4,16 2,62 -0,04 -2,64 2,78 -0,03 -0,40 -6,90%
2023 2,74 -0,27 -0,56 1,14 0,24 1,81 1,25 0,69 -0,70 -1,69 3,01 2,73 +10,79%
2024 0,06 0,25 0,66 -0,79 0,67 0,54 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,93% 2,85% 3,29% 4,31% 5,05%
Wskaźnik Sharpe'a -0,22 0,10 0,85 -0,43 -0,10
Najlepszy miesiąc +2,73% +2,73% +3,01% +3,01% +4,83%
Najgorszy miesiąc -0,79% -0,79% -1,69% -4,16% -11,38%
Maksymalna strata -1,65% -1,65% -2,69% -10,17% -16,84%
Przewaga wyników +1,52% - +3,12% +1,41% -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,3020 +8,32% +8,27%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 974,8300 +9,24% +11,08%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 009,9500 +8,95% +10,22%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,2362 +6,52% +2,73%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 13,7589 +8,31% +8,25%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 117,0300 +6,53% +2,59%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,5300 +7,21% +4,45%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 121,6400 +7,01% +4,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 408,9800 +9,24% +11,08%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,0009 +8,12% +8,84%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,6267 +6,48% +5,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 110,5100 +6,31% +2,19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 9,7696 +8,32% +8,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,9668 +8,04% +6,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,6982 +6,96% +5,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,8003 +9,48% +9,19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 839,5800 +7,19% +4,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 317,0900 +8,95% +10,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 089,3600 +4,71% +0,70%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 167,7300 +7,47% +5,35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 824,8700 +7,39% +5,12%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 9,7792 +8,91% +10,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 951,1800 +9,00% +10,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,4755 +5,36% +5,80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 12,0056 +8,10% +7,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 108,6000 +4,84% +0,78%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 8,7526 +8,32% +8,49%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 937,8100 +7,43% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,6360 +0,45% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 128,8000 +11,81% -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,1838 +7,67% -
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 11,5707 +7,67% -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 002,3300 +8,96% +10,22%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 449,8600 +8,99% +10,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 163,2000 +7,26% +4,82%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,3200 +6,58% +2,66%

Wyniki

YTD  
+1,40%
6 miesięcy  
+1,98%
1 rok  
+6,48%
3 lata  
+5,66%
5 lat  
+17,00%
10-letnie     -
Od początku  
+23,86%
Rok
2023  
+10,79%
2022
  -6,90%
2021  
+4,21%
2020  
+4,32%
2019  
+6,46%
2018
  -1,27%
2017  
+3,49%
 

Dywidendy

17.06.2024 0,04 SGD
15.05.2024 0,04 SGD
15.04.2024 0,04 SGD
15.03.2024 0,04 SGD
15.02.2024 0,04 SGD
16.01.2024 0,04 SGD
15.12.2023 0,04 SGD
15.11.2023 0,04 SGD
16.10.2023 0,04 SGD
15.09.2023 0,03 SGD
16.08.2023 0,03 SGD
17.07.2023 0,04 SGD
15.06.2023 0,04 SGD
15.05.2023 0,04 SGD
17.04.2023 0,04 SGD
15.03.2023 0,04 SGD
15.02.2023 0,04 SGD
17.01.2023 0,04 SGD
15.12.2022 0,04 SGD
15.11.2022 0,04 SGD
17.10.2022 0,04 SGD
15.09.2022 0,04 SGD
16.08.2022 0,04 SGD
15.07.2022 0,04 SGD
15.06.2022 0,04 SGD
16.05.2022 0,04 SGD
19.04.2022 0,04 SGD
15.03.2022 0,04 SGD
15.02.2022 0,04 SGD
18.01.2022 0,04 SGD
15.12.2021 0,04 SGD
15.11.2021 0,04 SGD
15.10.2021 0,04 SGD
15.09.2021 0,04 SGD
16.08.2021 0,04 SGD
15.07.2021 0,04 SGD
15.06.2021 0,04 SGD
17.05.2021 0,04 SGD
15.04.2021 0,04 SGD
15.03.2021 0,04 SGD
16.02.2021 0,04 SGD
15.01.2021 0,04 SGD
15.12.2020 0,04 SGD
16.11.2020 0,04 SGD
15.10.2020 0,04 SGD
15.09.2020 0,04 SGD
17.08.2020 0,04 SGD
15.07.2020 0,03 SGD
15.06.2020 0,03 SGD
15.05.2020 0,03 SGD
15.04.2020 0,03 SGD
16.03.2020 0,03 SGD
18.02.2020 0,03 SGD
15.01.2020 0,03 SGD
16.12.2019 0,03 SGD
15.11.2019 0,03 SGD
15.10.2019 0,03 SGD
16.09.2019 0,03 SGD
16.08.2019 0,03 SGD
15.07.2019 0,03 SGD
17.06.2019 0,03 SGD
15.05.2019 0,03 SGD
15.04.2019 0,03 SGD
15.03.2019 0,03 SGD
15.02.2019 0,03 SGD
15.01.2019 0,03 SGD
17.12.2018 0,03 SGD
15.11.2018 0,03 SGD
15.10.2018 0,03 SGD
17.09.2018 0,03 SGD
16.08.2018 0,03 SGD
16.07.2018 0,03 SGD
15.06.2018 0,03 SGD
15.05.2018 0,03 SGD
16.04.2018 0,03 SGD
15.03.2018 0,03 SGD
15.02.2018 0,03 SGD
16.01.2018 0,03 SGD
15.12.2017 0,03 SGD
15.11.2017 0,03 SGD
16.10.2017 0,03 SGD
15.09.2017 0,04 SGD
16.08.2017 0,04 SGD
17.07.2017 0,04 SGD
15.06.2017 0,04 SGD
15.05.2017 0,04 SGD
18.04.2017 0,04 SGD
15.03.2017 0,04 SGD
15.02.2017 0,04 SGD
17.01.2017 0,04 SGD
15.12.2016 0,04 SGD
15.11.2016 0,04 SGD
17.10.2016 0,04 SGD