RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM SGD/  LU1451583386  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,0060 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,9170SGD +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - 0,00 0,02 -0,48 0,73 -
2017 0,72 0,42 0,02 0,58 0,58 0,28 0,28 -0,02 0,38 0,13 0,03 0,03 +3,49%
2018 -0,07 -0,48 -0,17 0,14 -0,17 0,45 0,56 0,45 0,45 -0,90 -0,49 -1,03 -1,27%
2019 1,76 1,10 0,14 0,46 -0,49 0,67 0,25 0,89 0,56 0,56 -0,49 0,88 +6,46%
2020 0,35 -0,60 -11,38 2,20 3,85 2,10 2,30 1,08 -0,69 -1,15 4,83 2,35 +4,32%
2021 0,50 0,50 0,72 0,92 0,08 0,61 -0,24 0,19 0,18 -0,03 -0,88 1,59 +4,21%
2022 -1,53 -0,68 -0,13 -1,47 -1,26 -4,16 2,62 -0,04 -2,64 2,78 -0,03 -0,40 -6,90%
2023 2,74 -0,27 -0,51 1,05 0,33 1,76 1,27 0,69 -0,71 -1,69 2,97 2,78 +10,80%
2024 0,08 0,20 0,66 -0,72 0,66 0,86 1,54 1,64 1,07 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,84% 2,69% 3,31% 4,38% 5,10%
Sharpe ráta 1,84 3,26 1,87 -0,04 0,06
Legjobb hónap +2,78% +1,64% +2,97% +2,97% +4,83%
Legrosszabb hónap -0,72% -0,72% -1,69% -4,16% -11,38%
Maximális veszteség -1,64% -1,64% -2,49% -10,17% -16,84%
Túlteljesítés +1,52% - +3,12% +1,41% -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 027,7400 +12,62% +16,35%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 048,5100 +12,33% +15,45%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 485,4600 +12,62% +16,35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 880,0600 +10,48% +9,19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 387,6600 +12,32% +15,45%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 134,1200 +7,76% +4,43%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 224,8000 +10,72% +9,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 865,1500 +10,69% +9,73%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 987,6000 +12,37% +15,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 983,7100 +10,73% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6410 +11,66% +13,41%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5710 +9,76% +7,24%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,4740 +11,66% +13,43%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 122,4200 +9,77% +7,05%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 88,5900 +10,45% +9,00%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 127,4900 +10,35% +8,73%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3090 +11,32% +13,42%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9170 +9,65% +10,10%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 115,6000 +9,51% +6,69%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 10,2780 +11,67% +13,46%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,2880 +11,23% +11,57%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0030 +10,20% +9,65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7050 +5,93% +8,30%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 10,3020 +12,28% +15,35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7590 +8,88% +9,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,6230 +11,44% +12,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 113,0700 +7,79% +4,42%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,0420 +11,67% +13,38%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9120 +3,33% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 132,9900 +14,86% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,4720 +11,01% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,1540 +11,00% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 028,3900 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 056,0300 +12,33% +15,45%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 527,7200 +12,37% +15,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 219,0300 +10,50% +9,39%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 88,2000 +9,79% +7,11%

Teljesítmény

YTD  
+6,13%
6 Hónap  
+5,99%
1 Év  
+9,65%
3 Év  
+10,10%
5 Év  
+20,16%
10 Év     -
Kezdettől  
+30,05%
Év
2023  
+10,80%
2022
  -6,90%
2021  
+4,21%
2020  
+4,32%
2019  
+6,46%
2018
  -1,27%
2017  
+3,49%
 

Osztalék

2024. 09. 16. 0,04 SGD
2024. 08. 16. 0,04 SGD
2024. 07. 15. 0,04 SGD
2024. 06. 17. 0,04 SGD
2024. 05. 15. 0,04 SGD
2024. 04. 15. 0,04 SGD
2024. 03. 15. 0,04 SGD
2024. 02. 15. 0,04 SGD
2024. 01. 16. 0,04 SGD
2023. 12. 15. 0,04 SGD
2023. 11. 15. 0,04 SGD
2023. 10. 16. 0,04 SGD
2023. 09. 15. 0,03 SGD
2023. 08. 16. 0,03 SGD
2023. 07. 17. 0,04 SGD
2023. 06. 15. 0,04 SGD
2023. 05. 15. 0,04 SGD
2023. 04. 17. 0,04 SGD
2023. 03. 15. 0,04 SGD
2023. 02. 15. 0,04 SGD
2023. 01. 17. 0,04 SGD
2022. 12. 15. 0,04 SGD
2022. 11. 15. 0,04 SGD
2022. 10. 17. 0,04 SGD
2022. 09. 15. 0,04 SGD
2022. 08. 16. 0,04 SGD
2022. 07. 15. 0,04 SGD
2022. 06. 15. 0,04 SGD
2022. 05. 16. 0,04 SGD
2022. 04. 19. 0,04 SGD
2022. 03. 15. 0,04 SGD
2022. 02. 15. 0,04 SGD
2022. 01. 18. 0,04 SGD
2021. 12. 15. 0,04 SGD
2021. 11. 15. 0,04 SGD
2021. 10. 15. 0,04 SGD
2021. 09. 15. 0,04 SGD
2021. 08. 16. 0,04 SGD
2021. 07. 15. 0,04 SGD
2021. 06. 15. 0,04 SGD
2021. 05. 17. 0,04 SGD
2021. 04. 15. 0,04 SGD
2021. 03. 15. 0,04 SGD
2021. 02. 16. 0,04 SGD
2021. 01. 15. 0,04 SGD
2020. 12. 15. 0,04 SGD
2020. 11. 16. 0,04 SGD
2020. 10. 15. 0,04 SGD
2020. 09. 15. 0,04 SGD
2020. 08. 17. 0,04 SGD
2020. 07. 15. 0,03 SGD
2020. 06. 15. 0,03 SGD
2020. 05. 15. 0,03 SGD
2020. 04. 15. 0,03 SGD
2020. 03. 16. 0,03 SGD
2020. 02. 18. 0,03 SGD
2020. 01. 15. 0,03 SGD
2019. 12. 16. 0,03 SGD
2019. 11. 15. 0,03 SGD
2019. 10. 15. 0,03 SGD
2019. 09. 16. 0,03 SGD
2019. 08. 16. 0,03 SGD
2019. 07. 15. 0,03 SGD
2019. 06. 17. 0,03 SGD
2019. 05. 15. 0,03 SGD
2019. 04. 15. 0,03 SGD
2019. 03. 15. 0,03 SGD
2019. 02. 15. 0,03 SGD
2019. 01. 15. 0,03 SGD
2018. 12. 17. 0,03 SGD
2018. 11. 15. 0,03 SGD
2018. 10. 15. 0,03 SGD
2018. 09. 17. 0,03 SGD
2018. 08. 16. 0,03 SGD
2018. 07. 16. 0,03 SGD
2018. 06. 15. 0,03 SGD
2018. 05. 15. 0,03 SGD
2018. 04. 16. 0,03 SGD
2018. 03. 15. 0,03 SGD
2018. 02. 15. 0,03 SGD
2018. 01. 16. 0,03 SGD
2017. 12. 15. 0,03 SGD
2017. 11. 15. 0,03 SGD
2017. 10. 16. 0,03 SGD
2017. 09. 15. 0,04 SGD
2017. 08. 16. 0,04 SGD
2017. 07. 17. 0,04 SGD
2017. 06. 15. 0,04 SGD
2017. 05. 15. 0,04 SGD
2017. 04. 18. 0,04 SGD
2017. 03. 15. 0,04 SGD
2017. 02. 15. 0,04 SGD
2017. 01. 17. 0,04 SGD
2016. 12. 15. 0,04 SGD
2016. 11. 15. 0,04 SGD
2016. 10. 17. 0,04 SGD