ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM CNY/  LU1597245817  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.0056 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.5041CNY +0.07% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - 0.93 0.62 0.03 0.53 0.39 0.19 0.39 -
2018 0.08 -0.22 0.19 0.25 0.04 0.67 0.77 0.46 0.46 -0.68 -0.27 -0.70 +1.03%
2019 1.87 1.00 0.25 0.53 -0.32 0.77 0.34 0.87 0.65 0.76 -0.51 1.19 +7.64%
2020 0.44 -0.58 -11.17 2.23 3.77 2.37 2.56 1.22 -0.33 -1.01 4.95 2.69 +6.33%
2021 0.62 0.62 1.05 1.14 0.19 0.83 -0.12 0.41 0.51 0.20 -0.73 1.77 +6.65%
2022 -1.16 -0.62 0.04 -1.36 -0.92 -4.07 2.78 -0.24 -2.73 2.92 -0.30 -0.55 -6.24%
2023 2.52 -0.54 -0.55 1.00 0.21 1.65 1.14 0.25 -0.86 -1.57 2.93 2.59 +8.99%
2024 0.01 0.13 0.50 -0.79 1.28 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.14% 3.22% 3.39% 4.32% 5.09%
Коэффициент Шарпа -0.24 1.63 0.99 -0.39 0.05
Лучший месяц +2.59% +2.93% +2.93% +2.93% +4.95%
Худший месяц -0.79% -0.79% -1.57% -4.07% -11.17%
Максимальный убыток -1.81% -1.81% -2.82% -9.14% -16.66%
Outperformance +7.81% - +9.33% +16.78% -
 
Все котировки в CNY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.3298 +10.61% +8.56%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 972.1000 +11.56% +11.40%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,012.4000 +10.92% +10.48%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.2603 +8.65% +3.15%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 13.7307 +10.61% +8.54%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 116.9000 +8.66% +2.93%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 84.4000 +9.33% +4.83%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 121.4600 +9.17% +4.55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,405.0400 +11.56% +11.40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.0226 +10.26% +9.08%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.6601 +8.75% +6.14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 110.4400 +8.43% +2.55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... paying dividend 9.7496 +10.61% +8.56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.9921 +10.19% +7.01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.7237 +9.08% +5.47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.7826 +11.00% +9.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... paying dividend 838.2400 +9.35% +4.96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,313.7200 +11.26% +10.53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,090.4301 +6.91% +1.28%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,165.8600 +9.62% +5.72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... paying dividend 823.4600 +9.52% +5.51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... paying dividend 9.7544 +11.22% +10.38%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... paying dividend 953.4700 +10.97% +10.62%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.5041 +7.19% +6.53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 11.9831 +10.05% +7.81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... reinvestment 108.6900 +6.64% +1.11%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 8.7886 +10.27% +8.53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... paying dividend 936.1800 +9.28% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... reinvestment 8.6716 +2.23% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 129.2700 +13.78% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.2267 +9.61% -
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 11.5530 +9.61% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 999.7500 +11.27% +10.54%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 1,446.0900 +11.30% +10.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... reinvestment 1,161.4000 +9.43% +5.18%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 84.2300 +8.73% +3.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.12%
6 месяцев  
+4.40%
1 год  
+7.19%
3 года  
+6.53%
5 лет  
+22.17%
10 лет     -
С самого начала  
+31.93%
Год
2023  
+8.99%
2022
  -6.24%
2021  
+6.65%
2020  
+6.33%
2019  
+7.64%
2018  
+1.03%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.03 CNY
15.04.2024 0.03 CNY
15.03.2024 0.03 CNY
15.02.2024 0.03 CNY
16.01.2024 0.03 CNY
15.12.2023 0.03 CNY
15.11.2023 0.03 CNY
16.10.2023 0.03 CNY
15.09.2023 0.02 CNY
16.08.2023 0.02 CNY
17.07.2023 0.02 CNY
15.06.2023 0.02 CNY
15.05.2023 0.02 CNY
17.04.2023 0.02 CNY
15.03.2023 0.04 CNY
15.02.2023 0.04 CNY
17.01.2023 0.04 CNY
15.12.2022 0.04 CNY
15.11.2022 0.04 CNY
17.10.2022 0.04 CNY
15.09.2022 0.04 CNY
16.08.2022 0.05 CNY
15.07.2022 0.06 CNY
15.06.2022 0.06 CNY
16.05.2022 0.06 CNY
19.04.2022 0.06 CNY
15.03.2022 0.06 CNY
15.02.2022 0.06 CNY
18.01.2022 0.06 CNY
15.12.2021 0.06 CNY
15.11.2021 0.06 CNY
15.10.2021 0.06 CNY
15.09.2021 0.06 CNY
16.08.2021 0.06 CNY
15.07.2021 0.06 CNY
15.06.2021 0.06 CNY
17.05.2021 0.06 CNY
15.04.2021 0.06 CNY
15.03.2021 0.06 CNY
16.02.2021 0.06 CNY
15.01.2021 0.06 CNY
15.12.2020 0.06 CNY
16.11.2020 0.06 CNY
15.10.2020 0.05 CNY
15.09.2020 0.05 CNY
17.08.2020 0.05 CNY
15.07.2020 0.05 CNY
15.06.2020 0.05 CNY
15.05.2020 0.05 CNY
15.04.2020 0.05 CNY
16.03.2020 0.05 CNY
18.02.2020 0.05 CNY
15.01.2020 0.04 CNY
16.12.2019 0.04 CNY
15.11.2019 0.04 CNY
15.10.2019 0.04 CNY
16.09.2019 0.04 CNY
16.08.2019 0.04 CNY
15.07.2019 0.04 CNY
17.06.2019 0.04 CNY
15.05.2019 0.05 CNY
15.04.2019 0.05 CNY
15.03.2019 0.05 CNY
15.02.2019 0.05 CNY
15.01.2019 0.05 CNY
17.12.2018 0.05 CNY
15.11.2018 0.05 CNY
15.10.2018 0.05 CNY
17.09.2018 0.05 CNY
16.08.2018 0.05 CNY
16.07.2018 0.05 CNY
15.06.2018 0.05 CNY
15.05.2018 0.05 CNY
16.04.2018 0.05 CNY
15.03.2018 0.06 CNY
15.02.2018 0.06 CNY
16.01.2018 0.06 CNY
15.12.2017 0.06 CNY
15.11.2017 0.06 CNY
16.10.2017 0.06 CNY
15.09.2017 0.06 CNY
16.08.2017 0.06 CNY
17.07.2017 0.06 CNY
15.06.2017 0.09 CNY