RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM CNY/  LU1597245817  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0055 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,5040CNY +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - 0,93 0,62 0,03 0,53 0,39 0,19 0,39 -
2018 0,08 -0,22 0,19 0,25 0,04 0,67 0,77 0,46 0,46 -0,68 -0,27 -0,70 +1,03%
2019 1,87 1,00 0,25 0,53 -0,32 0,77 0,34 0,87 0,65 0,76 -0,51 1,19 +7,64%
2020 0,44 -0,58 -11,17 2,23 3,77 2,37 2,56 1,22 -0,33 -1,01 4,95 2,69 +6,33%
2021 0,62 0,62 1,05 1,14 0,19 0,83 -0,12 0,41 0,51 0,20 -0,73 1,77 +6,65%
2022 -1,16 -0,62 0,04 -1,36 -0,92 -4,07 2,78 -0,24 -2,73 2,92 -0,30 -0,55 -6,24%
2023 2,52 -0,54 -0,55 1,00 0,21 1,65 1,14 0,25 -0,86 -1,57 2,93 2,59 +8,99%
2024 0,01 0,13 0,50 -0,79 1,34 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,13% 3,22% 3,39% 4,32% 5,09%
Sharpe ráta -0,20 1,70 1,10 -0,39 0,05
Legjobb hónap +2,59% +2,93% +2,93% +2,93% +4,95%
Legrosszabb hónap -0,79% -0,79% -1,57% -4,07% -11,17%
Maximális veszteség -1,81% -1,81% -2,82% -9,14% -16,66%
Túlteljesítés +7,81% - +9,33% +16,78% -
 
Minden érték CNY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3300 +10,62% +8,57%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 972,1000 +11,56% +11,40%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 012,4000 +11,27% +10,53%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2600 +8,64% +3,15%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 13,7310 +10,62% +8,55%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 116,9000 +8,66% +2,93%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,4000 +9,33% +4,83%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 121,4600 +9,17% +4,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 405,0400 +11,56% +11,40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0230 +10,26% +9,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6600 +8,75% +6,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 110,4400 +8,43% +2,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,7500 +10,62% +8,57%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9920 +10,19% +7,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7240 +9,09% +5,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7830 +11,01% +9,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 838,2400 +9,35% +4,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 313,7200 +11,26% +10,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 090,4301 +6,91% +1,28%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 165,8600 +9,62% +5,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 823,4600 +9,52% +5,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,7540 +11,21% +10,38%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 953,4700 +11,32% +10,67%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,5040 +7,56% +6,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 11,9830 +10,39% +7,86%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 108,6900 +6,99% +1,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 8,7890 +10,62% +8,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 936,1800 +9,61% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,6720 +2,55% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 129,2700 +14,12% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,2270 +9,96% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 11,5530 +9,95% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 999,7500 +11,27% +10,54%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 446,0900 +11,30% +10,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 161,4000 +9,43% +5,18%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,2300 +8,73% +3,00%

Teljesítmény

YTD  
+1,19%
6 Hónap  
+4,51%
1 Év  
+7,56%
3 Év  
+6,60%
5 Év  
+22,11%
10 Év     -
Kezdettől  
+32,02%
Év
2023  
+8,99%
2022
  -6,24%
2021  
+6,65%
2020  
+6,33%
2019  
+7,64%
2018  
+1,03%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,03 CNY
2024. 04. 15. 0,03 CNY
2024. 03. 15. 0,03 CNY
2024. 02. 15. 0,03 CNY
2024. 01. 16. 0,03 CNY
2023. 12. 15. 0,03 CNY
2023. 11. 15. 0,03 CNY
2023. 10. 16. 0,03 CNY
2023. 09. 15. 0,02 CNY
2023. 08. 16. 0,02 CNY
2023. 07. 17. 0,02 CNY
2023. 06. 15. 0,02 CNY
2023. 05. 15. 0,02 CNY
2023. 04. 17. 0,02 CNY
2023. 03. 15. 0,04 CNY
2023. 02. 15. 0,04 CNY
2023. 01. 17. 0,04 CNY
2022. 12. 15. 0,04 CNY
2022. 11. 15. 0,04 CNY
2022. 10. 17. 0,04 CNY
2022. 09. 15. 0,04 CNY
2022. 08. 16. 0,05 CNY
2022. 07. 15. 0,06 CNY
2022. 06. 15. 0,06 CNY
2022. 05. 16. 0,06 CNY
2022. 04. 19. 0,06 CNY
2022. 03. 15. 0,06 CNY
2022. 02. 15. 0,06 CNY
2022. 01. 18. 0,06 CNY
2021. 12. 15. 0,06 CNY
2021. 11. 15. 0,06 CNY
2021. 10. 15. 0,06 CNY
2021. 09. 15. 0,06 CNY
2021. 08. 16. 0,06 CNY
2021. 07. 15. 0,06 CNY
2021. 06. 15. 0,06 CNY
2021. 05. 17. 0,06 CNY
2021. 04. 15. 0,06 CNY
2021. 03. 15. 0,06 CNY
2021. 02. 16. 0,06 CNY
2021. 01. 15. 0,06 CNY
2020. 12. 15. 0,06 CNY
2020. 11. 16. 0,06 CNY
2020. 10. 15. 0,05 CNY
2020. 09. 15. 0,05 CNY
2020. 08. 17. 0,05 CNY
2020. 07. 15. 0,05 CNY
2020. 06. 15. 0,05 CNY
2020. 05. 15. 0,05 CNY
2020. 04. 15. 0,05 CNY
2020. 03. 16. 0,05 CNY
2020. 02. 18. 0,05 CNY
2020. 01. 15. 0,04 CNY
2019. 12. 16. 0,04 CNY
2019. 11. 15. 0,04 CNY
2019. 10. 15. 0,04 CNY
2019. 09. 16. 0,04 CNY
2019. 08. 16. 0,04 CNY
2019. 07. 15. 0,04 CNY
2019. 06. 17. 0,04 CNY
2019. 05. 15. 0,05 CNY
2019. 04. 15. 0,05 CNY
2019. 03. 15. 0,05 CNY
2019. 02. 15. 0,05 CNY
2019. 01. 15. 0,05 CNY
2018. 12. 17. 0,05 CNY
2018. 11. 15. 0,05 CNY
2018. 10. 15. 0,05 CNY
2018. 09. 17. 0,05 CNY
2018. 08. 16. 0,05 CNY
2018. 07. 16. 0,05 CNY
2018. 06. 15. 0,05 CNY
2018. 05. 15. 0,05 CNY
2018. 04. 16. 0,05 CNY
2018. 03. 15. 0,06 CNY
2018. 02. 15. 0,06 CNY
2018. 01. 16. 0,06 CNY
2017. 12. 15. 0,06 CNY
2017. 11. 15. 0,06 CNY
2017. 10. 16. 0,06 CNY
2017. 09. 15. 0,06 CNY
2017. 08. 16. 0,06 CNY
2017. 07. 17. 0,06 CNY
2017. 06. 15. 0,09 CNY