AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A USD
LU1508476642
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A USD/ LU1508476642 /
NAV 2024. 05. 16.
Vált.+0,0281
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,7451 USD
+0,29%
Osztalékfizetés
Kötvények
Vállalati kötvények
Allianz Gl.Investors ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,3255
+10,27%
+8,51%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
971,6400
+11,21%
+11,35%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
1 011,9200
+10,92%
+10,48%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,2564
+8,31%
+3,11%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
13,7244
+10,27%
+8,49%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
116,8500
+8,33%
+2,89%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
84,3600
+9,00%
+4,78%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
121,4000
+8,84%
+4,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ...
Újrabefektetés
1 404,3700
+11,21%
+11,35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
9,0223
+9,85%
+9,08%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,6561
+8,40%
+6,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ...
Újrabefektetés
110,3900
+8,10%
+2,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U...
Osztalékfizetés
9,7451
+10,26%
+8,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,9880
+9,86%
+6,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,7192
+8,74%
+5,41%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,7614
+11,10%
+9,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E...
Osztalékfizetés
837,8400
+9,02%
+4,91%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ...
Újrabefektetés
1 313,0900
+10,91%
+10,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ...
Újrabefektetés
1 089,9200
+6,56%
+1,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ...
Újrabefektetés
1 165,3400
+9,29%
+5,68%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ...
Osztalékfizetés
823,0500
+9,18%
+5,46%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U...
Osztalékfizetés
9,7498
+10,87%
+10,33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ...
Osztalékfizetés
953,0100
+10,97%
+10,62%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,4985
+7,19%
+6,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ...
Újrabefektetés
11,9777
+10,05%
+7,81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ...
Újrabefektetés
108,6400
+6,64%
+1,11%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Osztalékfizetés
8,7845
+10,27%
+8,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E...
Osztalékfizetés
935,7200
+9,28%
-
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Újrabefektetés
8,6671
+2,23%
-
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Osztalékfizetés
129,2400
+13,78%
-
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,2226
+9,61%
-
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
11,5479
+9,61%
-
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
999,2700
+10,93%
+10,49%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
1 445,4000
+10,96%
+10,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ...
Újrabefektetés
1 160,8700
+9,10%
+5,13%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
84,1900
+8,40%
+2,95%
Teljesítmény
YTD
+1,97%
6 Hónap
+5,65%
1 Év
+10,26%
3 Év
+8,51%
5 Év
+21,21%
10 Év
-
Kezdettől
+30,50%
Év
2023
+12,36%
2022
-6,64%
2021
+4,16%
2020
+4,76%
2019
+7,28%
2018
-0,48%
2017
+3,99%
Osztalék
2023. 12. 15.
0,53 USD
2022. 12. 15.
0,45 USD
2021. 12. 15.
0,42 USD
2020. 12. 15.
0,40 USD
2019. 12. 16.
0,37 USD
2018. 12. 17.
0,34 USD
2017. 12. 15.
0,38 USD