baha the information company

AGIF-Allianz US High Yield P EUR H2/ LU1752423928 /

NAV2024. 06. 03.	Vált.+1,7300	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
758,1600EUR	+0,23%	Osztalékfizetés	Kötvények Vállalati kötvények	Allianz Gl.Investors ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2018	-	-	-	0,33	-0,48	0,10	0,62	0,37	0,09	-2,07	-1,32	-2,75	-
2019	4,44	0,46	1,05	1,05	-2,07	2,42	0,30	0,59	0,23	0,32	0,20	1,19	+10,53%
2020	-0,47	-1,76	-12,26	1,99	4,21	-0,52	4,67	0,94	-1,48	0,63	3,40	0,94	-0,85%
2021	-0,20	0,33	0,02	0,64	0,21	1,53	0,14	0,29	0,16	-0,26	-0,95	1,47	+3,40%
2022	-3,01	-0,95	-0,57	-3,36	-1,03	-6,79	5,40	-1,70	-5,04	3,92	0,74	-1,02	-13,17%
2023	3,72	-1,57	0,28	0,81	0,08	0,95	1,23	-0,43	-1,52	-1,15	4,39	2,93	+9,93%
2024	-0,54	-0,21	1,26	-0,66	0,21	0,23	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,99%	3,30%	4,04%	5,54%	6,52%
Sharpe ráta	-1,04	0,67	0,53	-0,82	-0,48
Legjobb hónap	+2,93%	+2,93%	+4,39%	+5,40%	+5,40%
Legrosszabb hónap	-0,66%	-0,66%	-1,52%	-6,79%	-12,26%
Maximális veszteség	-1,53%	-1,53%	-3,77%	-16,58%	-21,82%
Túlteljesítés	-0,09%	-	+1,51%	-2,70%	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Allianz US High Yield - I (H2-EU...	Osztalékfizetés	612,4900	+5,90%	-3,07%
Allianz US High Yield - IT - USD	Újrabefektetés	1 738,5601	+7,87%	+3,58%
Allianz US High Yield - AM - HKD	Osztalékfizetés	5,6240	+7,12%	+2,85%
Allianz US High Yield - AM (H2-A...	Osztalékfizetés	5,5980	+5,94%	-1,22%
Allianz US High Yield - AT - HKD	Újrabefektetés	14,7470	+7,12%	+2,91%
Allianz US High Yield - AM (H2-C...	Osztalékfizetés	5,6670	+6,66%	+0,90%
Allianz US High Yield - AM (H2-G...	Osztalékfizetés	5,7870	+6,96%	+0,16%
AGIF-Allianz US High Yield AM SG...	Osztalékfizetés	5,4780	+5,54%	-0,56%
AGIF-Allianz US High Yield P EUR...	Osztalékfizetés	758,1600	+5,89%	-2,22%
AGIF-Allianz US High Yield IM US...	Osztalékfizetés	781,2500	+7,87%	+3,58%
AGIF-Allianz US High Yield RT CH...	Újrabefektetés	96,8200	+3,58%	-5,73%
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E...	Újrabefektetés	1 026,9900	+5,72%	-2,29%
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA...	Osztalékfizetés	106,0100	+10,74%	+13,18%
Allianz US High Yield - WT (H2-E...	Újrabefektetés	1 094,3300	+6,00%	-
Allianz US High Yield - AM (CNY ...	Osztalékfizetés	5,0206	+4,30%	-0,27%
Allianz US High Yield - AM (H2-N...	Osztalékfizetés	5,3313	+7,20%	+1,46%
Allianz US High Yield - AT - USD	Újrabefektetés	14,6840	+7,35%	+2,11%
Allianz US High Yield - AT (H2-E...	Újrabefektetés	111,6100	+5,32%	-3,59%
Allianz US High Yield - AM - USD	Osztalékfizetés	5,6380	+7,36%	+2,13%
Allianz US High Yield - AM (H2-E...	Osztalékfizetés	5,9280	+5,42%	-3,50%