RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US High Yield - I (H2-EUR) - EUR/  LU0774943673  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+1,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
611,0900EUR +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - 1,99 0,83 1,24 0,57 0,23 1,63 -
2013 1,57 -0,22 1,28 1,53 -0,13 -2,76 2,42 -0,62 0,88 1,76 0,22 0,42 +6,45%
2014 0,62 1,43 0,15 0,49 0,84 0,90 -0,90 0,75 -2,82 0,96 -0,72 -1,72 -0,12%
2015 0,42 2,13 -0,34 0,88 0,40 -1,37 -1,33 -2,43 -2,91 2,16 -2,93 -3,00 -8,19%
2016 -3,28 -1,06 4,75 3,34 0,67 0,53 3,35 2,08 0,79 0,50 -0,53 1,54 +13,15%
2017 0,99 0,84 -0,43 1,05 0,76 -0,14 0,72 -0,52 0,56 0,23 -0,66 0,16 +3,58%
2018 0,20 -1,82 -1,06 0,29 -0,53 0,10 0,63 0,37 0,08 -2,09 -1,34 -2,77 -7,74%
2019 4,45 0,47 1,06 1,07 -2,05 2,44 0,25 0,58 0,24 0,32 0,21 1,18 +10,57%
2020 -0,46 -1,76 -12,03 1,96 4,20 -0,51 4,68 0,94 -1,47 0,59 3,42 0,96 -0,58%
2021 -0,20 0,33 0,04 0,63 0,21 1,53 0,15 0,29 0,18 -0,26 -0,94 1,48 +3,46%
2022 -3,00 -0,97 -0,57 -3,35 -1,11 -6,80 5,40 -1,69 -5,08 3,91 0,85 -1,94 -14,01%
2023 3,72 -1,55 0,28 0,81 0,10 0,95 1,24 -0,42 -1,53 -1,15 4,38 2,94 +9,97%
2024 -0,55 -0,21 1,27 -0,65 0,20 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,99% 3,32% 4,05% 5,59% 6,54%
Sharpe ráta -1,22 0,69 0,66 -0,87 -0,50
Legjobb hónap +2,94% +4,38% +4,38% +5,40% +5,40%
Legrosszabb hónap -0,65% -0,65% -1,53% -6,80% -12,03%
Maximális veszteség -1,52% -1,52% -3,77% -16,64% -21,66%
Túlteljesítés +0,20% - +0,20% -1,80% -2,63%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US High Yield - I (H2-EU... Osztalékfizetés 611,0900 +6,49% -3,16%
Allianz US High Yield - IT - USD Újrabefektetés 1 734,4900 +8,52% +3,47%
Allianz US High Yield - AM - HKD Osztalékfizetés 5,6090 +7,78% +2,73%
Allianz US High Yield - AM (H2-A... Osztalékfizetés 5,5850 +6,50% -1,44%
Allianz US High Yield - AT - HKD Újrabefektetés 14,7070 +7,76% +2,77%
Allianz US High Yield - AM (H2-C... Osztalékfizetés 5,6530 +7,23% +0,80%
Allianz US High Yield - AM (H2-G... Osztalékfizetés 5,7740 +7,59% +0,08%
AGIF-Allianz US High Yield AM SG... Osztalékfizetés 5,4660 +6,18% -0,63%
AGIF-Allianz US High Yield P EUR... Osztalékfizetés 756,4300 +6,48% -2,31%
AGIF-Allianz US High Yield IM US... Osztalékfizetés 779,4200 +8,52% +3,47%
AGIF-Allianz US High Yield RT CH... Újrabefektetés 96,6000 +4,14% -5,84%
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E... Újrabefektetés 1 024,6400 +6,32% -2,39%
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA... Osztalékfizetés 105,7700 +11,41% +13,10%
Allianz US High Yield - WT (H2-E... Újrabefektetés 1 091,8101 +6,60% -
Allianz US High Yield - AM (CNY ... Osztalékfizetés 5,0077 +4,86% -0,37%
Allianz US High Yield - AM (H2-N... Osztalékfizetés 5,3193 +7,85% +1,39%
Allianz US High Yield - AT - USD Újrabefektetés 14,6500 +8,00% +2,02%
Allianz US High Yield - AT (H2-E... Újrabefektetés 111,3600 +5,91% -3,68%
Allianz US High Yield - AM - USD Osztalékfizetés 5,6250 +8,00% +2,05%
Allianz US High Yield - AM (H2-E... Osztalékfizetés 5,9140 +5,98% -3,59%

Teljesítmény

YTD  
+0,06%
6 Hónap  
+2,99%
1 Év  
+6,49%
3 Év
  -3,16%
5 Év  
+2,50%
10 Év  
+2,95%
Kezdettől  
+22,83%
Év
2023  
+9,97%
2022
  -14,01%
2021  
+3,46%
2020
  -0,58%
2019  
+10,57%
2018
  -7,74%
2017  
+3,58%
2016  
+13,15%
2015
  -8,19%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 38,84 EUR
2022. 12. 15. 41,22 EUR
2021. 12. 15. 37,81 EUR
2020. 12. 15. 37,00 EUR
2019. 12. 16. 43,99 EUR
2018. 12. 17. 46,98 EUR
2017. 12. 15. 50,13 EUR
2016. 12. 15. 56,65 EUR
2015. 12. 15. 65,88 EUR
2014. 12. 15. 75,78 EUR
2013. 12. 16. 73,34 EUR
2012. 12. 17. 20,78 EUR