ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz US High Yield AM SGD H2/  LU0761598746  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение-0.0021 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.5179SGD -0.04% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 1.66 -
2017 1.15 0.79 -0.31 1.05 0.80 0.06 0.68 -0.43 0.56 0.26 -0.49 0.26 +4.47%
2018 0.39 -1.90 -0.91 0.50 -0.43 0.24 0.78 0.38 0.24 -2.01 -1.08 -2.67 -6.35%
2019 4.60 0.61 1.18 1.10 -1.85 2.55 0.39 0.68 0.39 0.48 0.20 1.33 +12.17%
2020 -0.37 -1.51 -12.02 2.02 4.13 -0.41 4.65 1.04 -1.55 0.70 3.33 1.14 +0.08%
2021 -0.21 0.24 0.09 0.69 0.24 1.61 0.24 0.25 0.24 -0.29 -1.06 1.72 +3.78%
2022 -3.05 -0.93 -0.46 -3.40 -0.99 -6.50 5.38 -1.41 -4.85 4.01 0.93 -0.73 -11.92%
2023 3.90 -1.42 0.30 0.85 0.02 1.04 1.22 -0.43 -1.54 -1.21 4.34 2.93 +10.23%
2024 -0.60 -0.25 1.24 -0.70 0.62 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.92% 3.35% 4.04% 5.59% 6.58%
Коэффициент Шарпа -1.02 2.22 0.75 -0.67 -0.39
Лучший месяц +2.93% +4.34% +4.34% +5.38% +5.38%
Худший месяц -0.70% -0.70% -1.54% -6.50% -12.02%
Максимальный убыток -1.55% -1.55% -3.85% -15.75% -21.67%
Outperformance +1.34% - -0.68% +0.22% -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US High Yield - I (H2-EU... paying dividend 613.9100 +7.21% -2.42%
Allianz US High Yield - IT - USD reinvestment 1,740.9800 +9.18% +4.22%
Allianz US High Yield - AM - HKD paying dividend 5.6578 +8.28% +3.31%
Allianz US High Yield - AM (H2-A... paying dividend 5.6384 +7.28% -0.56%
Allianz US High Yield - AT - HKD reinvestment 14.7548 +8.28% +3.32%
Allianz US High Yield - AM (H2-C... paying dividend 5.7059 +7.91% +1.48%
Allianz US High Yield - AM (H2-G... paying dividend 5.8294 +8.29% +0.89%
AGIF-Allianz US High Yield AM SG... paying dividend 5.5179 +6.82% +0.25%
AGIF-Allianz US High Yield P EUR... paying dividend 759.9200 +7.19% -1.57%
AGIF-Allianz US High Yield IM US... paying dividend 786.5700 +9.18% +4.22%
AGIF-Allianz US High Yield RT CH... reinvestment 97.1900 +4.84% -4.99%
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E... reinvestment 1,029.4000 +7.01% -1.64%
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA... paying dividend 106.9000 +12.23% +14.07%
Allianz US High Yield - WT (H2-E... reinvestment 1,096.7000 +7.28% -
Allianz US High Yield - AM (CNY ... paying dividend 5.0488 +5.55% +0.53%
Allianz US High Yield - AM (H2-N... paying dividend 5.3696 +8.54% +2.23%
Allianz US High Yield - AT - USD reinvestment 14.7086 +8.66% +2.71%
Allianz US High Yield - AT (H2-E... reinvestment 111.9000 +6.58% -2.95%
Allianz US High Yield - AM - USD paying dividend 5.6789 +8.67% +2.71%
Allianz US High Yield - AM (H2-E... paying dividend 5.9668 +6.74% -2.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.30%
6 месяцев  
+5.42%
1 год  
+6.82%
3 года  
+0.25%
5 лет  
+6.43%
10 лет     -
С самого начала  
+13.46%
Год
2023  
+10.23%
2022
  -11.92%
2021  
+3.78%
2020  
+0.08%
2019  
+12.17%
2018
  -6.35%
2017  
+4.47%
 

Дивиденды

15.04.2024 0.03 SGD
15.03.2024 0.03 SGD
15.02.2024 0.03 SGD
16.01.2024 0.03 SGD
15.12.2023 0.03 SGD
15.11.2023 0.03 SGD
16.10.2023 0.03 SGD
15.09.2023 0.03 SGD
16.08.2023 0.03 SGD
17.07.2023 0.03 SGD
15.06.2023 0.03 SGD
15.05.2023 0.03 SGD
17.04.2023 0.03 SGD
15.03.2023 0.03 SGD
15.02.2023 0.03 SGD
17.01.2023 0.03 SGD
15.12.2022 0.03 SGD
15.11.2022 0.03 SGD
17.10.2022 0.03 SGD
15.09.2022 0.03 SGD
16.08.2022 0.03 SGD
15.07.2022 0.03 SGD
15.06.2022 0.03 SGD
16.05.2022 0.03 SGD
19.04.2022 0.03 SGD
15.03.2022 0.03 SGD
15.02.2022 0.03 SGD
18.01.2022 0.03 SGD
15.12.2021 0.03 SGD
15.11.2021 0.03 SGD
15.10.2021 0.03 SGD
15.09.2021 0.04 SGD
16.08.2021 0.04 SGD
15.07.2021 0.04 SGD
15.06.2021 0.04 SGD
17.05.2021 0.04 SGD
15.04.2021 0.04 SGD
15.03.2021 0.04 SGD
16.02.2021 0.04 SGD
15.01.2021 0.04 SGD
15.12.2020 0.04 SGD
16.11.2020 0.04 SGD
15.10.2020 0.04 SGD
15.09.2020 0.04 SGD
17.08.2020 0.04 SGD
15.07.2020 0.03 SGD
15.06.2020 0.03 SGD
15.05.2020 0.03 SGD
15.04.2020 0.03 SGD
16.03.2020 0.03 SGD
18.02.2020 0.03 SGD
15.01.2020 0.03 SGD
16.12.2019 0.03 SGD
15.11.2019 0.03 SGD
15.10.2019 0.03 SGD
16.09.2019 0.04 SGD
16.08.2019 0.04 SGD
15.07.2019 0.04 SGD
17.06.2019 0.04 SGD
15.05.2019 0.04 SGD
15.04.2019 0.04 SGD
15.03.2019 0.04 SGD
15.02.2019 0.04 SGD
15.01.2019 0.04 SGD
17.12.2018 0.04 SGD
15.11.2018 0.04 SGD
15.10.2018 0.04 SGD
17.09.2018 0.05 SGD
16.08.2018 0.05 SGD
16.07.2018 0.05 SGD
15.06.2018 0.05 SGD
15.05.2018 0.05 SGD
16.04.2018 0.05 SGD
15.03.2018 0.05 SGD
15.02.2018 0.05 SGD
16.01.2018 0.05 SGD
15.12.2017 0.05 SGD
15.11.2017 0.05 SGD
16.10.2017 0.05 SGD
15.09.2017 0.06 SGD
16.08.2017 0.06 SGD
17.07.2017 0.06 SGD
15.06.2017 0.06 SGD
15.05.2017 0.06 SGD
18.04.2017 0.06 SGD
15.03.2017 0.06 SGD
15.02.2017 0.06 SGD
17.01.2017 0.06 SGD
15.12.2016 0.06 SGD
15.11.2016 0.06 SGD