RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US High Yield AM SGD H2/  LU0761598746  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.-0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,5180SGD -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,66 -
2017 1,15 0,79 -0,31 1,05 0,80 0,06 0,68 -0,43 0,56 0,26 -0,49 0,26 +4,47%
2018 0,39 -1,90 -0,91 0,50 -0,43 0,24 0,78 0,38 0,24 -2,01 -1,08 -2,67 -6,35%
2019 4,60 0,61 1,18 1,10 -1,85 2,55 0,39 0,68 0,39 0,48 0,20 1,33 +12,17%
2020 -0,37 -1,51 -12,02 2,02 4,13 -0,41 4,65 1,04 -1,55 0,70 3,33 1,14 +0,08%
2021 -0,21 0,24 0,09 0,69 0,24 1,61 0,24 0,25 0,24 -0,29 -1,06 1,72 +3,78%
2022 -3,05 -0,93 -0,46 -3,40 -0,99 -6,50 5,38 -1,41 -4,85 4,01 0,93 -0,73 -11,92%
2023 3,90 -1,42 0,30 0,85 0,02 1,04 1,22 -0,43 -1,54 -1,21 4,34 2,93 +10,23%
2024 -0,60 -0,25 1,24 -0,70 0,62 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,92% 3,35% 4,04% 5,59% 6,58%
Sharpe ráta -1,02 2,21 0,75 -0,67 -0,39
Legjobb hónap +2,93% +4,34% +4,34% +5,38% +5,38%
Legrosszabb hónap -0,70% -0,70% -1,54% -6,50% -12,02%
Maximális veszteség -1,55% -1,55% -3,85% -15,75% -21,67%
Túlteljesítés +1,34% - -0,68% +0,22% -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US High Yield - I (H2-EU... Osztalékfizetés 613,9100 +7,21% -2,42%
Allianz US High Yield - IT - USD Újrabefektetés 1 740,9800 +9,18% +4,22%
Allianz US High Yield - AM - HKD Osztalékfizetés 5,6580 +8,28% +3,32%
Allianz US High Yield - AM (H2-A... Osztalékfizetés 5,6380 +7,27% -0,57%
Allianz US High Yield - AT - HKD Újrabefektetés 14,7550 +8,28% +3,33%
Allianz US High Yield - AM (H2-C... Osztalékfizetés 5,7060 +7,91% +1,48%
Allianz US High Yield - AM (H2-G... Osztalékfizetés 5,8290 +8,28% +0,88%
AGIF-Allianz US High Yield AM SG... Osztalékfizetés 5,5180 +6,82% +0,25%
AGIF-Allianz US High Yield P EUR... Osztalékfizetés 759,9200 +7,19% -1,57%
AGIF-Allianz US High Yield IM US... Osztalékfizetés 786,5700 +9,18% +4,22%
AGIF-Allianz US High Yield RT CH... Újrabefektetés 97,1900 +4,84% -4,99%
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E... Újrabefektetés 1 029,4000 +7,01% -1,64%
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA... Osztalékfizetés 106,9000 +12,23% +14,07%
Allianz US High Yield - WT (H2-E... Újrabefektetés 1 096,7000 +7,28% -
Allianz US High Yield - AM (CNY ... Osztalékfizetés 5,0488 +5,55% +0,53%
Allianz US High Yield - AM (H2-N... Osztalékfizetés 5,3696 +8,54% +2,23%
Allianz US High Yield - AT - USD Újrabefektetés 14,7090 +8,67% +2,72%
Allianz US High Yield - AT (H2-E... Újrabefektetés 111,9000 +6,58% -2,95%
Allianz US High Yield - AM - USD Osztalékfizetés 5,6790 +8,67% +2,71%
Allianz US High Yield - AM (H2-E... Osztalékfizetés 5,9670 +6,74% -2,82%

Teljesítmény

YTD  
+0,30%
6 Hónap  
+5,42%
1 Év  
+6,82%
3 Év  
+0,25%
5 Év  
+6,43%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,47%
Év
2023  
+10,23%
2022
  -11,92%
2021  
+3,78%
2020  
+0,08%
2019  
+12,17%
2018
  -6,35%
2017  
+4,47%
 

Osztalék

2024. 04. 15. 0,03 SGD
2024. 03. 15. 0,03 SGD
2024. 02. 15. 0,03 SGD
2024. 01. 16. 0,03 SGD
2023. 12. 15. 0,03 SGD
2023. 11. 15. 0,03 SGD
2023. 10. 16. 0,03 SGD
2023. 09. 15. 0,03 SGD
2023. 08. 16. 0,03 SGD
2023. 07. 17. 0,03 SGD
2023. 06. 15. 0,03 SGD
2023. 05. 15. 0,03 SGD
2023. 04. 17. 0,03 SGD
2023. 03. 15. 0,03 SGD
2023. 02. 15. 0,03 SGD
2023. 01. 17. 0,03 SGD
2022. 12. 15. 0,03 SGD
2022. 11. 15. 0,03 SGD
2022. 10. 17. 0,03 SGD
2022. 09. 15. 0,03 SGD
2022. 08. 16. 0,03 SGD
2022. 07. 15. 0,03 SGD
2022. 06. 15. 0,03 SGD
2022. 05. 16. 0,03 SGD
2022. 04. 19. 0,03 SGD
2022. 03. 15. 0,03 SGD
2022. 02. 15. 0,03 SGD
2022. 01. 18. 0,03 SGD
2021. 12. 15. 0,03 SGD
2021. 11. 15. 0,03 SGD
2021. 10. 15. 0,03 SGD
2021. 09. 15. 0,04 SGD
2021. 08. 16. 0,04 SGD
2021. 07. 15. 0,04 SGD
2021. 06. 15. 0,04 SGD
2021. 05. 17. 0,04 SGD
2021. 04. 15. 0,04 SGD
2021. 03. 15. 0,04 SGD
2021. 02. 16. 0,04 SGD
2021. 01. 15. 0,04 SGD
2020. 12. 15. 0,04 SGD
2020. 11. 16. 0,04 SGD
2020. 10. 15. 0,04 SGD
2020. 09. 15. 0,04 SGD
2020. 08. 17. 0,04 SGD
2020. 07. 15. 0,03 SGD
2020. 06. 15. 0,03 SGD
2020. 05. 15. 0,03 SGD
2020. 04. 15. 0,03 SGD
2020. 03. 16. 0,03 SGD
2020. 02. 18. 0,03 SGD
2020. 01. 15. 0,03 SGD
2019. 12. 16. 0,03 SGD
2019. 11. 15. 0,03 SGD
2019. 10. 15. 0,03 SGD
2019. 09. 16. 0,04 SGD
2019. 08. 16. 0,04 SGD
2019. 07. 15. 0,04 SGD
2019. 06. 17. 0,04 SGD
2019. 05. 15. 0,04 SGD
2019. 04. 15. 0,04 SGD
2019. 03. 15. 0,04 SGD
2019. 02. 15. 0,04 SGD
2019. 01. 15. 0,04 SGD
2018. 12. 17. 0,04 SGD
2018. 11. 15. 0,04 SGD
2018. 10. 15. 0,04 SGD
2018. 09. 17. 0,05 SGD
2018. 08. 16. 0,05 SGD
2018. 07. 16. 0,05 SGD
2018. 06. 15. 0,05 SGD
2018. 05. 15. 0,05 SGD
2018. 04. 16. 0,05 SGD
2018. 03. 15. 0,05 SGD
2018. 02. 15. 0,05 SGD
2018. 01. 16. 0,05 SGD
2017. 12. 15. 0,05 SGD
2017. 11. 15. 0,05 SGD
2017. 10. 16. 0,05 SGD
2017. 09. 15. 0,06 SGD
2017. 08. 16. 0,06 SGD
2017. 07. 17. 0,06 SGD
2017. 06. 15. 0,06 SGD
2017. 05. 15. 0,06 SGD
2017. 04. 18. 0,06 SGD
2017. 03. 15. 0,06 SGD
2017. 02. 15. 0,06 SGD
2017. 01. 17. 0,06 SGD
2016. 12. 15. 0,06 SGD
2016. 11. 15. 0,06 SGD