SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz US High Yield - AM - HKD/  LU0648978533  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,0150 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,6240HKD +0,27% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - 4,62 3,42 0,77 0,38 3,46 2,12 0,87 0,49 -0,48 1,62 -
2017 1,24 0,86 -0,24 1,31 0,93 0,18 0,93 -0,18 0,44 0,19 -0,43 0,44 +5,80%
2018 0,44 -1,72 -0,59 0,55 -0,37 0,29 0,84 0,57 -0,11 -1,67 -1,29 -2,46 -5,45%
2019 4,93 0,66 1,22 1,28 -1,91 2,16 0,73 1,01 0,31 0,53 0,11 0,95 +12,52%
2020 -0,59 -1,31 -12,38 2,26 4,21 -0,51 4,73 1,04 -1,55 0,71 3,49 1,14 +0,09%
2021 -0,21 0,39 0,24 0,69 0,09 1,61 0,24 0,55 0,24 -0,44 -0,75 1,71 +4,40%
2022 -3,04 -0,77 -0,30 -3,05 -0,81 -6,75 5,68 -1,57 -4,79 4,14 0,37 -0,72 -11,57%
2023 4,59 -1,22 0,39 0,94 -0,04 1,19 0,91 0,25 -1,63 -1,14 4,37 3,12 +12,11%
2024 -0,35 0,00 1,31 -0,60 0,26 0,27 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,03% 3,35% 4,06% 5,53% 6,56%
Wskaźnik Sharpe'a -0,56 1,11 0,83 -0,51 -0,26
Najlepszy miesiąc +3,12% +3,12% +4,37% +5,68% +5,68%
Najgorszy miesiąc -0,60% -0,60% -1,63% -6,75% -12,38%
Maksymalna strata -1,40% -1,40% -3,49% -14,79% -21,90%
Przewaga wyników +3,10% - -4,88% +0,25% -0,39%
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US High Yield - I (H2-EU... płacące dywidendę 612,4900 +5,90% -3,07%
Allianz US High Yield - IT - USD z reinwestycją 1 738,5601 +7,87% +3,58%
Allianz US High Yield - AM - HKD płacące dywidendę 5,6240 +7,12% +2,85%
Allianz US High Yield - AM (H2-A... płacące dywidendę 5,5980 +5,94% -1,22%
Allianz US High Yield - AT - HKD z reinwestycją 14,7470 +7,12% +2,91%
Allianz US High Yield - AM (H2-C... płacące dywidendę 5,6670 +6,66% +0,90%
Allianz US High Yield - AM (H2-G... płacące dywidendę 5,7870 +6,96% +0,16%
AGIF-Allianz US High Yield AM SG... płacące dywidendę 5,4780 +5,54% -0,56%
AGIF-Allianz US High Yield P EUR... płacące dywidendę 758,1600 +5,89% -2,22%
AGIF-Allianz US High Yield IM US... płacące dywidendę 781,2500 +7,87% +3,58%
AGIF-Allianz US High Yield RT CH... z reinwestycją 96,8200 +3,58% -5,73%
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E... z reinwestycją 1 026,9900 +5,72% -2,29%
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA... płacące dywidendę 106,0100 +10,74% +13,18%
Allianz US High Yield - WT (H2-E... z reinwestycją 1 094,3300 +6,00% -
Allianz US High Yield - AM (CNY ... płacące dywidendę 5,0206 +4,30% -0,27%
Allianz US High Yield - AM (H2-N... płacące dywidendę 5,3313 +7,20% +1,46%
Allianz US High Yield - AT - USD z reinwestycją 14,6840 +7,35% +2,11%
Allianz US High Yield - AT (H2-E... z reinwestycją 111,6100 +5,32% -3,59%
Allianz US High Yield - AM - USD płacące dywidendę 5,6380 +7,36% +2,13%
Allianz US High Yield - AM (H2-E... płacące dywidendę 5,9280 +5,42% -3,50%

Wyniki

YTD  
+0,88%
6 miesięcy  
+3,66%
1 rok  
+7,12%
3 lata  
+2,85%
5 lat  
+10,87%
10-letnie     -
Od początku  
+39,43%
Rok
2023  
+12,11%
2022
  -11,57%
2021  
+4,40%
2020  
+0,09%
2019  
+12,52%
2018
  -5,45%
2017  
+5,80%
 

Dywidendy

15.05.2024 0,03 HKD
15.04.2024 0,03 HKD
15.03.2024 0,03 HKD
15.02.2024 0,03 HKD
16.01.2024 0,03 HKD
15.12.2023 0,03 HKD
15.11.2023 0,03 HKD
16.10.2023 0,03 HKD
15.09.2023 0,03 HKD
16.08.2023 0,03 HKD
17.07.2023 0,03 HKD
15.06.2023 0,03 HKD
15.05.2023 0,03 HKD
17.04.2023 0,03 HKD
15.03.2023 0,03 HKD
15.02.2023 0,03 HKD
17.01.2023 0,03 HKD
15.12.2022 0,03 HKD
15.11.2022 0,03 HKD
17.10.2022 0,03 HKD
15.09.2022 0,03 HKD
16.08.2022 0,03 HKD
15.07.2022 0,03 HKD
15.06.2022 0,03 HKD
16.05.2022 0,03 HKD
19.04.2022 0,03 HKD
15.03.2022 0,03 HKD
15.02.2022 0,03 HKD
18.01.2022 0,03 HKD
15.12.2021 0,03 HKD
15.11.2021 0,03 HKD
15.10.2021 0,03 HKD
15.09.2021 0,04 HKD
16.08.2021 0,04 HKD
15.07.2021 0,04 HKD
15.06.2021 0,04 HKD
17.05.2021 0,04 HKD
15.04.2021 0,04 HKD
15.03.2021 0,04 HKD
16.02.2021 0,04 HKD
15.01.2021 0,04 HKD
15.12.2020 0,04 HKD
16.11.2020 0,04 HKD
15.10.2020 0,04 HKD
15.09.2020 0,04 HKD
17.08.2020 0,04 HKD
15.07.2020 0,04 HKD
15.06.2020 0,04 HKD
15.05.2020 0,04 HKD
15.04.2020 0,04 HKD
16.03.2020 0,04 HKD
18.02.2020 0,04 HKD
15.01.2020 0,04 HKD
16.12.2019 0,04 HKD
15.11.2019 0,04 HKD
15.10.2019 0,04 HKD
16.09.2019 0,04 HKD
16.08.2019 0,04 HKD
15.07.2019 0,04 HKD
17.06.2019 0,04 HKD
15.05.2019 0,04 HKD
15.04.2019 0,04 HKD
15.03.2019 0,05 HKD
15.02.2019 0,05 HKD
15.01.2019 0,05 HKD
17.12.2018 0,05 HKD
15.11.2018 0,05 HKD
15.10.2018 0,05 HKD
17.09.2018 0,05 HKD
16.08.2018 0,05 HKD
16.07.2018 0,05 HKD
15.06.2018 0,05 HKD
15.05.2018 0,05 HKD
16.04.2018 0,05 HKD
15.03.2018 0,06 HKD
15.02.2018 0,06 HKD
16.01.2018 0,06 HKD
15.12.2017 0,06 HKD
15.11.2017 0,06 HKD
16.10.2017 0,06 HKD
15.09.2017 0,06 HKD
16.08.2017 0,06 HKD
17.07.2017 0,06 HKD
15.06.2017 0,06 HKD
15.05.2017 0,06 HKD
18.04.2017 0,06 HKD
15.03.2017 0,06 HKD
15.02.2017 0,06 HKD
17.01.2017 0,06 HKD
15.12.2016 0,06 HKD
15.11.2016 0,06 HKD
17.10.2016 0,06 HKD
15.09.2016 0,06 HKD
16.08.2016 0,06 HKD
15.07.2016 0,06 HKD
15.06.2016 0,06 HKD
17.05.2016 0,06 HKD
15.04.2016 0,06 HKD
15.03.2016 0,06 HKD