Allianz US High Yield - AM (H2-CAD) - CAD/ LU0676280554 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0090 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
5.6530CAD | +0.16% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | 4.75 | 3.44 | 0.62 | 0.50 | 3.47 | 2.06 | 0.84 | 0.60 | -0.59 | 1.69 | - |
2017 | 1.08 | 0.84 | -0.35 | 1.15 | 0.78 | -0.06 | 0.79 | -0.42 | 0.55 | 0.38 | -0.60 | 0.26 | +4.46% |
2018 | 0.26 | -1.73 | -0.89 | 0.49 | -0.42 | 0.23 | 0.76 | 0.50 | 0.10 | -1.95 | -1.05 | -2.73 | -6.30% |
2019 | 4.62 | 0.59 | 1.14 | 1.20 | -1.79 | 2.47 | 0.38 | 0.66 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 1.23 | +12.22% |
2020 | -0.22 | -1.73 | -12.14 | 2.03 | 4.23 | -0.49 | 4.73 | 1.01 | -1.50 | 0.55 | 3.55 | 0.98 | -0.13% |
2021 | -0.19 | 0.24 | 0.10 | 0.69 | 0.25 | 1.57 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | -0.27 | -0.87 | 1.53 | +3.70% |
2022 | -3.10 | -0.89 | -0.43 | -3.29 | -0.94 | -6.79 | 5.61 | -1.53 | -4.87 | 4.10 | 1.10 | -0.87 | -11.87% |
2023 | 3.98 | -1.36 | 0.35 | 0.92 | 0.12 | 1.00 | 1.30 | -0.31 | -1.48 | -1.15 | 4.47 | 3.01 | +11.15% |
2024 | -0.51 | -0.13 | 1.32 | -0.61 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.99% | 3.33% | 4.06% | 5.60% | 6.57% |
Коэффициент Шарпа | -1.00 | 0.91 | 0.85 | -0.63 | -0.34 |
Лучший месяц | +3.01% | +4.47% | +4.47% | +5.61% | +5.61% |
Худший месяц | -0.61% | -0.61% | -1.48% | -6.79% | -12.14% |
Максимальный убыток | -1.49% | -1.49% | -3.60% | -15.77% | -21.73% |
Outperformance | +6.27% | - | +6.50% | +5.32% | +2.27% |
Все котировки в CAD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz US High Yield - I (H2-EU... | paying dividend | 611.0900 | +6.49% | -3.16% | |
Allianz US High Yield - IT - USD | reinvestment | 1,734.4900 | +8.52% | +3.47% | |
Allianz US High Yield - AM - HKD | paying dividend | 5.6090 | +7.78% | +2.73% | |
Allianz US High Yield - AM (H2-A... | paying dividend | 5.5850 | +6.50% | -1.44% | |
Allianz US High Yield - AT - HKD | reinvestment | 14.7070 | +7.76% | +2.77% | |
Allianz US High Yield - AM (H2-C... | paying dividend | 5.6530 | +7.23% | +0.80% | |
Allianz US High Yield - AM (H2-G... | paying dividend | 5.7740 | +7.59% | +0.08% | |
AGIF-Allianz US High Yield AM SG... | paying dividend | 5.4660 | +6.18% | -0.63% | |
AGIF-Allianz US High Yield P EUR... | paying dividend | 756.4300 | +6.48% | -2.31% | |
AGIF-Allianz US High Yield IM US... | paying dividend | 779.4200 | +8.52% | +3.47% | |
AGIF-Allianz US High Yield RT CH... | reinvestment | 96.6000 | +4.14% | -5.84% | |
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E... | reinvestment | 1,024.6400 | +6.32% | -2.39% | |
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA... | paying dividend | 105.7700 | +11.41% | +13.10% | |
Allianz US High Yield - WT (H2-E... | reinvestment | 1,091.8101 | +6.60% | - | |
Allianz US High Yield - AM (CNY ... | paying dividend | 5.0077 | +4.86% | -0.37% | |
Allianz US High Yield - AM (H2-N... | paying dividend | 5.3193 | +7.85% | +1.39% | |
Allianz US High Yield - AT - USD | reinvestment | 14.6500 | +8.00% | +2.02% | |
Allianz US High Yield - AT (H2-E... | reinvestment | 111.3600 | +5.91% | -3.68% | |
Allianz US High Yield - AM - USD | paying dividend | 5.6250 | +8.00% | +2.05% | |
Allianz US High Yield - AM (H2-E... | paying dividend | 5.9140 | +5.98% | -3.59% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.33% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.34% | ||
1 год | +7.23% | ||
3 года | +0.80% | ||
5 лет | +7.96% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +32.64% | ||
Год | |||
2023 | +11.15% | ||
2022 | -11.87% | ||
2021 | +3.70% | ||
2020 | -0.13% | ||
2019 | +12.22% | ||
2018 | -6.30% | ||
2017 | +4.46% |
Дивиденды
15.05.2024 | 0.03 CAD |
15.04.2024 | 0.03 CAD |
15.03.2024 | 0.03 CAD |
15.02.2024 | 0.03 CAD |
16.01.2024 | 0.03 CAD |
15.12.2023 | 0.03 CAD |
15.11.2023 | 0.03 CAD |
16.10.2023 | 0.03 CAD |
15.09.2023 | 0.03 CAD |
16.08.2023 | 0.03 CAD |
17.07.2023 | 0.03 CAD |
15.06.2023 | 0.03 CAD |
15.05.2023 | 0.03 CAD |
17.04.2023 | 0.03 CAD |
15.03.2023 | 0.03 CAD |
15.02.2023 | 0.03 CAD |
17.01.2023 | 0.03 CAD |
15.12.2022 | 0.03 CAD |
15.11.2022 | 0.03 CAD |
17.10.2022 | 0.03 CAD |
15.09.2022 | 0.03 CAD |
16.08.2022 | 0.03 CAD |
15.07.2022 | 0.03 CAD |
15.06.2022 | 0.03 CAD |
16.05.2022 | 0.03 CAD |
19.04.2022 | 0.03 CAD |
15.03.2022 | 0.03 CAD |
15.02.2022 | 0.03 CAD |
18.01.2022 | 0.03 CAD |
15.12.2021 | 0.03 CAD |
15.11.2021 | 0.03 CAD |
15.10.2021 | 0.03 CAD |
15.09.2021 | 0.04 CAD |
16.08.2021 | 0.04 CAD |
15.07.2021 | 0.04 CAD |
15.06.2021 | 0.04 CAD |
17.05.2021 | 0.04 CAD |
15.04.2021 | 0.04 CAD |
15.03.2021 | 0.04 CAD |
16.02.2021 | 0.04 CAD |
15.01.2021 | 0.04 CAD |
15.12.2020 | 0.04 CAD |
16.11.2020 | 0.04 CAD |
15.10.2020 | 0.04 CAD |
15.09.2020 | 0.04 CAD |
17.08.2020 | 0.04 CAD |
15.07.2020 | 0.04 CAD |
15.06.2020 | 0.04 CAD |
15.05.2020 | 0.04 CAD |
15.04.2020 | 0.04 CAD |
16.03.2020 | 0.04 CAD |
18.02.2020 | 0.03 CAD |
15.01.2020 | 0.03 CAD |
16.12.2019 | 0.03 CAD |
15.11.2019 | 0.03 CAD |
15.10.2019 | 0.03 CAD |
16.09.2019 | 0.04 CAD |
16.08.2019 | 0.04 CAD |
15.07.2019 | 0.04 CAD |
17.06.2019 | 0.04 CAD |
15.05.2019 | 0.04 CAD |
15.04.2019 | 0.04 CAD |
15.03.2019 | 0.04 CAD |
15.02.2019 | 0.04 CAD |
15.01.2019 | 0.04 CAD |
17.12.2018 | 0.04 CAD |
15.11.2018 | 0.04 CAD |
15.10.2018 | 0.04 CAD |
17.09.2018 | 0.05 CAD |
16.08.2018 | 0.05 CAD |
16.07.2018 | 0.05 CAD |
15.06.2018 | 0.05 CAD |
15.05.2018 | 0.05 CAD |
16.04.2018 | 0.05 CAD |
15.03.2018 | 0.05 CAD |
15.02.2018 | 0.05 CAD |
16.01.2018 | 0.05 CAD |
15.12.2017 | 0.05 CAD |
15.11.2017 | 0.05 CAD |
16.10.2017 | 0.05 CAD |
15.09.2017 | 0.06 CAD |
16.08.2017 | 0.06 CAD |
17.07.2017 | 0.06 CAD |
15.06.2017 | 0.06 CAD |
15.05.2017 | 0.06 CAD |
18.04.2017 | 0.06 CAD |
15.03.2017 | 0.06 CAD |
15.02.2017 | 0.06 CAD |
17.01.2017 | 0.06 CAD |
15.12.2016 | 0.06 CAD |
15.11.2016 | 0.06 CAD |
17.10.2016 | 0.06 CAD |
15.09.2016 | 0.06 CAD |
16.08.2016 | 0.06 CAD |
15.07.2016 | 0.06 CAD |
15.06.2016 | 0.06 CAD |
17.05.2016 | 0.06 CAD |
15.04.2016 | 0.06 CAD |
15.03.2016 | 0.06 CAD |