ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Select Income and Growth - WT - USD/  LU2403377620  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.6900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
970.3500USD -0.07% reinvestment Mixed Fund North America Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -7.31 -1.22 1.48 -5.99 -2.68 -5.44 5.91 -0.80 -5.27 1.24 1.67 -1.60 -18.98%
2023 4.22 -1.72 1.92 0.39 1.03 2.70 2.23 -1.00 -2.70 -2.87 6.71 4.31 +15.78%
2024 0.72 1.50 1.64 -2.01 1.17 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.95% 6.01% 6.97% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.62 1.95 1.27 - -
Лучший месяц +4.31% +6.71% +6.71% +6.71% -
Худший месяц -2.01% -2.01% -2.87% -7.31% -
Максимальный убыток -3.20% -3.20% -7.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Select Income and Growth... reinvestment 970.3500 +12.64% -
Allianz Select Income and Growth... paying dividend 8.1835 +11.55% -
Allianz Select Income and Growth... paying dividend 7.9673 +9.74% -
Allianz Select Income and Growth... paying dividend 8.1750 +9.27% -
Allianz Select Income and Growth... paying dividend 8.1546 +10.96% -
Allianz Select Income and Growth... paying dividend 8.0356 +9.54% -
Allianz Select Income and Growth... reinvestment 10.2651 +11.33% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.02%
6 месяцев  
+7.45%
1 год  
+12.64%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.97%
Год
2023  
+15.78%
2022
  -18.98%