Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR/ LU0631905352 /
| NAV2024. 05. 29. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 94,4500EUR | +0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Ázsia | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0,59 | 1,14 | -2,19 | 1,67 | 0,14 | 0,56 | - |
| 2012 | 0,72 | 0,24 | -0,18 | 0,18 | -1,00 | 0,31 | -0,14 | 0,42 | 0,72 | 1,26 | 0,67 | 0,21 | +3,45% |
| 2013 | 0,62 | 0,16 | 0,41 | 0,83 | 0,46 | -1,08 | 0,59 | 0,60 | 0,20 | 1,18 | 0,11 | 0,77 | +4,93% |
| 2014 | 0,37 | -1,19 | -1,19 | -0,30 | 0,43 | 0,90 | 0,72 | 0,78 | -0,36 | 1,06 | -0,47 | -1,26 | -0,54% |
| 2015 | -1,20 | -0,14 | 1,17 | 0,97 | 0,85 | 0,24 | -0,48 | -5,32 | 1,79 | 1,60 | -1,09 | -1,95 | -3,71% |
| 2016 | -1,25 | 0,78 | 2,62 | 0,38 | -0,59 | -0,09 | 0,79 | 0,20 | 0,14 | -1,41 | -2,13 | -1,58 | -2,22% |
| 2017 | 1,43 | 0,71 | -0,13 | 0,39 | 0,89 | 0,77 | 1,69 | 2,25 | -0,53 | 0,61 | -0,04 | 1,28 | +9,68% |
| 2018 | 3,33 | -0,54 | 0,50 | -0,29 | -1,42 | -3,69 | -2,16 | -0,57 | -0,89 | -0,72 | 1,02 | 1,63 | -3,91% |
| 2019 | 2,78 | -0,04 | -0,13 | -1,47 | -1,94 | 0,74 | 0,32 | -3,04 | 0,04 | 1,02 | 0,70 | 1,13 | -0,02% |
| 2020 | 1,00 | -0,06 | -2,27 | 1,67 | -1,98 | 0,40 | 1,23 | 1,46 | 0,31 | 1,61 | 2,07 | 1,87 | +7,43% |
| 2021 | 0,77 | -0,26 | -1,16 | 1,43 | 2,19 | -1,54 | 0,85 | 0,27 | -0,32 | -0,68 | 0,37 | -0,16 | +1,70% |
| 2022 | 0,84 | -0,51 | -0,37 | 0,34 | -0,04 | -0,80 | 0,26 | 0,66 | -0,48 | 0,45 | -2,04 | 0,64 | -1,09% |
| 2023 | 0,13 | 0,45 | 0,14 | 0,47 | 0,67 | 0,31 | 0,13 | 0,59 | -0,25 | -0,02 | 0,27 | 1,06 | +4,03% |
| 2024 | 0,47 | 0,61 | 0,37 | 0,22 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,28% | 1,31% | 1,17% | 2,16% | 3,28% |
| Sharpe ráta | 1,32 | 2,35 | 0,58 | -1,16 | -0,22 |
| Legjobb hónap | +1,06% | +1,06% | +1,06% | +2,19% | +2,19% |
| Legrosszabb hónap | +0,22% | +0,22% | -0,25% | -2,04% | -3,04% |
| Maximális veszteség | -0,55% | -0,55% | -0,63% | -2,93% | -4,77% |
| Túlteljesítés | +1,77% | - | +7,00% | +0,37% | +3,92% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Renminbi Fixed Income - ... | Osztalékfizetés | 9,7802 | +1,18% | -5,40% | |
| Allianz Renminbi Fixed Income - ... | Újrabefektetés | 117,2700 | +4,27% | +3,27% | |
| Allianz Renminbi Fixed Income - ... | Osztalékfizetés | 982,6900 | +1,53% | -4,24% | |
| AGIF-Allianz Renminbi F.I RT CNY | Újrabefektetés | 11,0177 | +4,04% | +9,30% | |
| Allianz Renminbi Fixed Income - ... | Újrabefektetés | 11 058,9805 | +4,10% | - | |
| Allianz Renminbi Fixed Income - ... | Újrabefektetés | 11 111,4297 | +4,24% | - | |
| Allianz Renminbi Fixed Income - ... | Osztalékfizetés | 94,4500 | +4,45% | +3,85% |
Teljesítmény
| YTD | +2,19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,35% | ||
| 1 Év | +4,45% | ||
| 3 Év | +3,85% | ||
| 5 Év | +16,23% | ||
| 10 Év | +15,52% | ||
| Kezdettől | +25,26% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,03% | ||
| 2022 | -1,09% | ||
| 2021 | +1,70% | ||
| 2020 | +7,43% | ||
| 2019 | -0,02% | ||
| 2018 | -3,91% | ||
| 2017 | +9,68% | ||
| 2016 | -2,22% | ||
| 2015 | -3,71% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 1,62 EUR |
| 2022. 12. 15. | 1,62 EUR |
| 2021. 12. 15. | 2,24 EUR |
| 2020. 12. 15. | 2,20 EUR |
| 2019. 12. 16. | 2,49 EUR |
| 2018. 12. 17. | 2,24 EUR |
| 2017. 12. 15. | 3,09 EUR |
| 2016. 12. 15. | 3,22 EUR |
| 2015. 12. 15. | 3,16 EUR |
| 2014. 12. 15. | 2,82 EUR |
| 2013. 12. 16. | 1,96 EUR |
| 2012. 12. 17. | 0,63 EUR |
