RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.A EUR/  LU1931536079  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
127,4300EUR -0,06% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - 3,00 1,39 2,09 -3,06 5,76 1,15 -3,06 -1,17 2,19 1,76 3,85 +11,32%
2020 2,24 -7,31 -7,25 13,09 2,34 3,89 9,11 6,14 -0,63 -0,07 7,85 5,11 +37,78%
2021 0,79 0,30 -0,45 8,34 0,55 3,82 1,24 0,28 -1,07 2,07 -3,22 2,85 +16,13%
2022 -12,98 -2,51 2,05 -7,90 -3,83 -6,51 3,75 -6,76 -10,93 5,37 3,06 -1,14 -33,68%
2023 6,91 -2,05 -0,64 4,15 -5,21 3,49 3,65 -1,59 -9,67 -6,15 5,73 10,61 +7,51%
2024 -2,24 2,30 -1,21 -3,29 5,38 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,87% 12,02% 12,79% 18,23% 18,93%
Sharpe ráta -0,16 1,62 -0,24 -0,64 0,02
Legjobb hónap +10,61% +10,61% +10,61% +10,61% +13,09%
Legrosszabb hónap -3,29% -3,29% -9,67% -12,98% -12,98%
Maximális veszteség -8,19% -8,19% -17,73% -41,22% -41,22%
Túlteljesítés +34,07% - +38,86% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.A... Osztalékfizetés 127,4300 +0,71% -21,79%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.A... Újrabefektetés 126,4800 -1,45% -23,92%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.A... Osztalékfizetés 139,4600 +3,13% -15,62%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.A... Újrabefektetés 128,5300 +0,71% -21,47%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.A... Újrabefektetés 152,2900 +2,99% -5,50%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.R... Újrabefektetés 152,4800 +4,04% -13,38%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.W... Osztalékfizetés 1 597,1300 +3,96% -1,72%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.R... Osztalékfizetés 161,4000 +3,87% -2,95%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.R... Újrabefektetés 75,9300 +0,25% -
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.W... Újrabefektetés 845,3500 +4,37% -
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.A... Újrabefektetés 8,0798 +3,13% -23,05%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.I... Újrabefektetés 831,4000 +4,15% -
Allianz Pet and Animal Wellbeing... Újrabefektetés 89,3400 +2,99% -
Allianz Pet and Animal Wellbeing... Újrabefektetés 945,3500 +6,03% -
Allianz Pet and Animal Wellbeing... Újrabefektetés 1 055,6100 - -
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.P... Osztalékfizetés 1 620,9200 +3,87% -2,86%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.I... Újrabefektetés 1 611,6801 +3,84% -2,67%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.P... Osztalékfizetés 1 527,7900 +4,51% -12,20%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.P... Osztalékfizetés 1 352,3300 +2,38% -18,29%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.P... Osztalékfizetés 1 310,6600 -0,19% -21,06%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.R... Újrabefektetés 159,9500 +3,96% -2,88%
AGIF-Allianz Pet and Animal Wb.A... Osztalékfizetés 151,7800 +2,96% -5,60%

Teljesítmény

YTD  
+0,70%
6 Hónap  
+10,94%
1 Év  
+0,71%
3 Év
  -21,79%
5 Év  
+23,21%
10 Év     -
Kezdettől  
+27,88%
Év
2023  
+7,51%
2022
  -33,68%
2021  
+16,13%
2020  
+37,78%
2019  
+11,32%
 

Osztalék

2020. 12. 15. 0,06 EUR
2019. 12. 16. 0,34 EUR