AGIF-Allianz Oriental Income A EUR
LU1752425543
AGIF-Allianz Oriental Income A EUR/ LU1752425543 /
NAV31.05.2024 |
Zm.-0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
177,7800EUR |
-0,13% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Azja/Pacyfik
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Strategia inwestycyjna
Long-term capital growth by investing in Asia-Pacific Equity and Bond markets. More than 50% of Sub-Fund assets are invested in Equities and min. 40% of Sub-Fund assets in Equities in accordance with the investment objective. Max. 50% of Sub-Fund assets may be invested in bonds.
Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested into the China A-Shares market. Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Sub-Fund assets may not be invested in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS with a rating of at least BBB-. Max. 50% of Sub-Fund assets may be held in depostits and/or invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. All bonds and money market instruments must have at the time of acquisition a rating of at least B- or a comparable rating from a recognised rating agency. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA).
Cel inwestycyjny
Long-term capital growth by investing in Asia-Pacific Equity and Bond markets. More than 50% of Sub-Fund assets are invested in Equities and min. 40% of Sub-Fund assets in Equities in accordance with the investment objective. Max. 50% of Sub-Fund assets may be invested in bonds.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific Total Return Net (in USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Stuart Winchester |
Aktywa: |
982,88 mln
EUR
|
Data startu: |
29.03.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Gl.Investors |
Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,06% |
Gotówka |
|
0,88% |
Instrument pochodny |
|
0,06% |
Kraje
Japonia |
|
41,64% |
Tajwan, Chiny |
|
20,13% |
Chiny |
|
11,00% |
Republika Korei |
|
10,88% |
Nowa Zelandia |
|
5,25% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,24% |
USA |
|
1,88% |
Australia |
|
1,64% |
Indie |
|
1,58% |
Inne |
|
2,76% |
Waluty
Jen japoński |
|
41,64% |
Dolar tajwański |
|
20,24% |
Won koreański |
|
10,88% |
Dolar hongkoński |
|
9,89% |
Dolar nowozelandzki |
|
5,25% |
Dolar amerykański |
|
3,56% |
Dolar australijski |
|
3,53% |
Rupia indyjska |
|
1,58% |
Dolar singapurski |
|
0,93% |
Inne |
|
2,50% |