NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,8000EUR -0,05% Osztalékfizetés Vegyes alap Észak-Amerika Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities and/or bonds as described in the investment objective. Max. 70 % of Sub- Fund assets may be invested in Equities in accordance with the investment objective. Sub-Fund assets may be completely invested in bonds as described in the investment objective, however, convertible bonds are limited to max. 70% of Sub-Fund assets. Max. 70% of Sub-Fund assets may be invested in High- Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains, however, within this limit Sub-Fund assets may be invested in bonds that are only rated CC (Standard & Poor's) or lower (including max. 10% of Sub-Fund assets in defaulted securities). Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 25% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds. Max. 20% non-USD Currency Exposure. Sub-Fund classifies as "mixed-fund" according to German Investment Tax Act (GITA) since at least 25% of Sub-Fund assets are permanently physically invested in an Equity Participation according to Art. 2 Section 8 GITA.
 

Befektetési cél

Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Észak-Amerika
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Justin Kass & Michael Yee & David Oberto & Ethan Turner
Alap forgalma: 42,4 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2015. 10. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Kötvények
 
61,71%
Részvények
 
32,49%
Készpénz
 
4,47%
Alapok
 
1,31%
Options
 
0,02%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
85,70%
Készpénz
 
2,76%
Egyesült Királyság
 
1,63%
Hollandia
 
0,93%
Tajvan, Kína
 
0,82%
Kanada
 
0,69%
Kína
 
0,37%
Szingapúr
 
0,18%
Németország
 
0,09%
Ausztrália
 
0,09%
Finnország
 
0,09%
Luxemburg
 
0,08%
Izrael
 
0,07%
Egyéb
 
6,50%

Devizák

US Dollár
 
99,29%
Szingapúri Dollár
 
0,45%
Ausztrál Dollár
 
0,02%
Egyéb
 
0,24%