RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Income and Growth AMg2 USD/  LU1551013342  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0511 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,7751USD +0,44% Osztalékfizetés Vegyes alap Észak-Amerika Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - -0,18 1,23 0,52 0,32 1,61 -0,47 1,21 1,59 1,19 0,99 -
2018 3,47 -1,37 -2,93 1,68 2,05 -0,18 0,97 2,50 0,11 -5,59 -0,57 -4,70 -4,89%
2019 6,37 2,82 0,80 2,84 -4,44 4,31 1,65 -1,77 -0,28 1,68 2,53 2,00 +19,65%
2020 1,13 -5,82 -10,37 8,73 5,63 2,05 6,02 5,16 -1,70 -1,31 8,86 3,48 +21,90%
2021 1,29 1,19 -1,01 3,83 -0,67 2,65 0,62 1,15 -1,56 3,07 0,01 0,62 +11,63%
2022 -7,34 -1,11 2,16 -5,92 -2,88 -7,50 7,04 -0,99 -6,48 3,46 0,96 -1,88 -19,63%
2023 4,66 -1,47 1,20 0,38 1,26 3,83 2,48 -1,05 -2,89 -2,90 6,66 4,40 +17,26%
2024 0,32 1,69 1,81 -1,97 1,23 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,49% 6,55% 7,32% 11,12% 12,37%
Sharpe ráta 0,79 3,11 1,52 -0,20 0,28
Legjobb hónap +4,40% +6,66% +6,66% +7,04% +8,86%
Legrosszabb hónap -1,97% -1,97% -2,90% -7,50% -10,37%
Maximális veszteség -3,35% -3,35% -7,32% -24,25% -26,46%
Túlteljesítés +7,13% - +9,00% +25,73% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Income and Growth - IT (... Újrabefektetés 2 194,0300 +13,65% +0,78%
Allianz Income and Growth - CT (... Újrabefektetés 172,0500 +11,86% -3,57%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,6030 +13,14% +0,24%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,3180 +14,00% +2,72%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5047 +14,43% +2,44%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,7195 +12,88% -1,18%
Allianz Income and Growth - PM (... Osztalékfizetés 975,8200 +14,93% +4,12%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,8972 +11,57% +2,27%
Allianz Income and Growth - IT -... Újrabefektetés 2 172,2200 +15,75% +7,06%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5949 +13,00% +2,08%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 2 081,1101 +17,51% +20,58%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 1 595,7400 +15,70% +6,93%
Allianz Income and Growth - CM -... Osztalékfizetés 7,0519 +14,08% +2,47%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 93,6100 +15,04% +4,26%
Allianz Income and Growth - P (H... Osztalékfizetés 1 338,1000 +13,41% +0,37%
Allianz Income and Growth - PM -... Osztalékfizetés 804,3000 +15,70% +6,93%
Allianz Income and Growth - RT -... Újrabefektetés 19,9001 +15,63% +6,76%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 105,4000 +18,47% +15,36%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,8783 +14,87% +3,32%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 98,9400 +13,41% +0,32%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 110,1100 +14,67% +4,51%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 107,1600 +13,76% +1,85%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 10,7177 +13,48% +3,51%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 124,0600 +12,83% -1,29%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 12,7732 +14,94% +4,79%
AGIF-Allianz Income and Growth P... Újrabefektetés 1 709,5601 +15,70% +6,93%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,7751 +14,94% +4,87%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2584 +12,94% +1,95%
AGIF-Allianz Income and Growth C... Újrabefektetés 15,1007 +14,08% +2,52%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 10,7786 +13,22% +0,18%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,2343 +14,40% +2,22%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,1631 +13,99% +2,71%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,5893 +14,64% +5,47%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Osztalékfizetés 10,6777 +12,25% +4,14%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 1 809,6400 +8,35% -5,45%
AGIF-Allianz Income and Growth W... Újrabefektetés 1 496,9000 +16,05% +7,91%
AGIF-Allianz Income and Growth I... Osztalékfizetés 982,9800 +15,75% +7,06%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,0310 +11,59% +2,48%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,6728 +14,94% +4,87%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,1860 +13,11% +0,05%
Allianz Income and Growth - CMg2... Osztalékfizetés 10,2607 +14,08% +2,51%
Allianz Income and Growth - WT (... Újrabefektetés 1 534,2800 +16,12% +29,94%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 11,8303 +14,66% +5,44%
Allianz Income and Growth - BM -... Osztalékfizetés 8,8887 +14,26% +2,92%
Allianz Income and Growth - BMg7... Osztalékfizetés 8,3155 +14,25% +2,96%
Allianz Income and Growth - BT -... Újrabefektetés 11,7151 +14,25% +2,94%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 10,1165 - -
Allianz Global Investors Fund - ... Újrabefektetés 10,0454 - -
AGIF-Allianz Income and Gr.AMi (... Osztalékfizetés 9,9655 - -
Allianz Income and Growth - A (H... Osztalékfizetés 110,3600 +12,87% -1,15%
Allianz Income and Growth - A - ... Osztalékfizetés 11,9873 +14,94% +4,80%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 7,9015 +14,65% +5,46%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,3210 +15,36% +7,45%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,1547 +15,63% +6,68%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Újrabefektetés 178,0000 +13,38% +0,28%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 8,2114 +14,93% +4,85%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 24,6760 +14,94% +4,83%
Allianz Income and Growth - AT (... Újrabefektetés 151,8500 +12,80% -1,31%

Teljesítmény

YTD  
+3,08%
6 Hónap  
+11,33%
1 Év  
+14,94%
3 Év  
+4,87%
5 Év  
+41,78%
10 Év     -
Kezdettől  
+63,68%
Év
2023  
+17,26%
2022
  -19,63%
2021  
+11,63%
2020  
+21,90%
2019  
+19,65%
2018
  -4,89%
 

Osztalék

2024. 04. 15. 0,04 USD
2024. 03. 15. 0,04 USD
2024. 02. 15. 0,04 USD
2024. 01. 16. 0,04 USD
2023. 12. 15. 0,04 USD
2023. 11. 15. 0,04 USD
2023. 10. 16. 0,04 USD
2023. 09. 15. 0,04 USD
2023. 08. 16. 0,04 USD
2023. 07. 17. 0,04 USD
2023. 06. 15. 0,04 USD
2023. 05. 15. 0,04 USD
2023. 04. 17. 0,04 USD
2023. 03. 15. 0,04 USD
2023. 02. 15. 0,04 USD
2023. 01. 17. 0,04 USD
2022. 12. 15. 0,04 USD
2022. 11. 15. 0,04 USD
2022. 10. 17. 0,04 USD
2022. 09. 15. 0,04 USD
2022. 08. 16. 0,04 USD
2022. 07. 15. 0,04 USD
2022. 06. 15. 0,04 USD
2022. 05. 16. 0,04 USD
2022. 04. 19. 0,04 USD
2022. 03. 15. 0,04 USD
2022. 02. 15. 0,04 USD
2022. 01. 18. 0,04 USD
2021. 12. 15. 0,04 USD
2021. 11. 15. 0,04 USD
2021. 10. 15. 0,04 USD
2021. 09. 15. 0,04 USD
2021. 08. 16. 0,04 USD
2021. 07. 15. 0,04 USD
2021. 06. 15. 0,04 USD
2021. 05. 17. 0,04 USD
2021. 04. 15. 0,04 USD
2021. 03. 15. 0,04 USD
2021. 02. 16. 0,04 USD
2021. 01. 15. 0,04 USD
2020. 12. 15. 0,04 USD
2020. 11. 16. 0,04 USD
2020. 10. 15. 0,04 USD
2020. 09. 15. 0,04 USD
2020. 08. 17. 0,04 USD
2020. 07. 15. 0,04 USD
2020. 06. 15. 0,04 USD
2020. 05. 15. 0,04 USD
2020. 04. 15. 0,04 USD
2020. 03. 16. 0,04 USD
2020. 02. 18. 0,04 USD
2020. 01. 15. 0,04 USD
2019. 12. 16. 0,04 USD
2019. 11. 15. 0,04 USD
2019. 10. 15. 0,04 USD
2019. 09. 16. 0,04 USD
2019. 08. 16. 0,04 USD
2019. 07. 15. 0,04 USD
2019. 06. 17. 0,04 USD
2019. 05. 15. 0,04 USD
2019. 04. 15. 0,04 USD
2019. 03. 15. 0,04 USD
2019. 02. 15. 0,04 USD
2019. 01. 15. 0,04 USD
2018. 12. 17. 0,04 USD
2018. 11. 15. 0,04 USD
2018. 10. 15. 0,04 USD
2018. 09. 17. 0,04 USD
2018. 08. 16. 0,04 USD
2018. 07. 16. 0,04 USD
2018. 06. 15. 0,04 USD
2018. 05. 15. 0,04 USD
2018. 04. 16. 0,04 USD
2018. 03. 15. 0,04 USD
2018. 02. 15. 0,04 USD
2018. 01. 16. 0,04 USD
2017. 12. 15. 0,04 USD
2017. 11. 15. 0,04 USD
2017. 10. 16. 0,04 USD
2017. 09. 15. 0,04 USD
2017. 08. 16. 0,04 USD
2017. 07. 17. 0,04 USD
2017. 06. 15. 0,04 USD
2017. 05. 15. 0,04 USD
2017. 04. 18. 0,04 USD
2017. 03. 15. 0,04 USD