RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Income and Growth AMg2 HKD/  LU1629891620  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.+0,0210 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,6270HKD +0,18% Osztalékfizetés Vegyes alap Észak-Amerika Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - -0,37 1,02 1,51 1,30 1,00 -
2018 3,51 -1,29 -2,57 1,59 2,07 -0,18 0,98 2,52 -0,26 -5,27 -0,78 -4,64 -4,65%
2019 6,53 2,94 0,71 2,76 -4,48 3,84 1,86 -1,60 -0,28 1,60 2,45 1,45 +18,82%
2020 0,96 -5,54 -10,93 8,80 5,54 2,10 5,95 5,27 -1,74 -1,34 8,87 3,47 +21,30%
2021 1,32 1,30 -0,79 3,65 -0,76 2,79 0,64 1,33 -1,44 2,89 0,24 0,63 +12,31%
2022 -7,32 -0,89 2,35 -5,75 -2,91 -7,49 7,12 -1,00 -6,45 3,39 0,30 -1,91 -19,67%
2023 5,23 -1,30 1,24 0,34 1,05 3,85 2,03 -0,51 -3,08 -2,95 6,45 4,42 +17,52%
2024 0,42 1,80 1,77 -2,01 1,83 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,33% 6,26% 7,24% 10,99% 12,30%
Sharpe ráta 1,00 2,52 1,48 -0,17 0,29
Legjobb hónap +4,42% +6,45% +6,45% +7,12% +8,87%
Legrosszabb hónap -2,01% -2,01% -3,08% -7,49% -10,93%
Maximális veszteség -3,19% -3,19% -7,06% -23,63% -26,64%
Túlteljesítés +4,45% - +7,83% +28,83% -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Income and Growth - IT (... Újrabefektetés 2 210,7100 +13,52% +1,21%
Allianz Income and Growth - CT (... Újrabefektetés 173,2900 +11,75% -3,13%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,6150 +13,01% +0,67%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,3280 +13,87% +3,23%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5130 +14,25% +2,83%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,7380 +12,77% -0,79%
Allianz Income and Growth - PM (... Osztalékfizetés 977,1400 +14,75% +4,54%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,9190 +11,59% +2,73%
Allianz Income and Growth - IT -... Újrabefektetés 2 189,9600 +15,62% +7,54%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,6060 +12,87% +2,50%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 2 084,8501 +15,12% +21,24%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 1 608,7400 +15,56% +7,40%
Allianz Income and Growth - CM -... Osztalékfizetés 7,0580 +13,95% +2,99%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 93,7300 +14,87% +4,67%
Allianz Income and Growth - P (H... Osztalékfizetés 1 348,1400 +13,27% +0,79%
Allianz Income and Growth - PM -... Osztalékfizetés 805,4800 +15,57% +7,41%
Allianz Income and Growth - RT -... Újrabefektetés 20,0620 +15,50% +7,23%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 105,3000 +18,24% +15,74%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,8880 +14,76% +3,85%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 99,2000 +13,28% +0,77%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 110,2900 +14,54% +4,98%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 107,3500 +13,64% +2,29%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 10,7350 +13,34% +3,99%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 124,9900 +12,72% -0,84%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 12,8740 +14,81% +5,31%
AGIF-Allianz Income and Growth P... Újrabefektetés 1 723,5000 +15,57% +7,41%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,8260 +14,80% +5,34%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,3090 +12,81% +2,37%
AGIF-Allianz Income and Growth C... Újrabefektetés 15,2170 +13,95% +2,96%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 10,8260 +13,09% +0,67%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,2800 +14,24% +2,59%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2120 +13,86% +3,16%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,6270 +14,56% +5,83%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Osztalékfizetés 10,7130 +12,26% +4,53%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 1 816,4800 +8,26% -5,15%
AGIF-Allianz Income and Growth W... Újrabefektetés 1 509,2500 +15,91% +8,39%
AGIF-Allianz Income and Growth I... Osztalékfizetés 984,4500 +15,61% +7,54%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,0990 +11,61% +2,84%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,6720 +14,80% +5,29%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,1880 +13,01% +0,52%
Allianz Income and Growth - CMg2... Osztalékfizetés 10,3020 +13,95% +2,91%
Allianz Income and Growth - WT (... Újrabefektetés 15 373,2998 +1052,62% +1216,06%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 11,9120 +14,58% +5,88%
Allianz Income and Growth - BM -... Osztalékfizetés 8,8970 +14,12% +3,43%
Allianz Income and Growth - BMg7... Osztalékfizetés 8,3130 +14,11% +3,46%
Allianz Income and Growth - BT -... Újrabefektetés 11,8060 +14,12% +3,47%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 10,1508 - -
Allianz Global Investors Fund - ... Újrabefektetés 10,0680 - -
AGIF-Allianz Income and Gr.AMi (... Osztalékfizetés 9,9728 - -
Allianz Income and Growth - A (H... Osztalékfizetés 111,1800 +12,75% -0,71%
Allianz Income and Growth - A - ... Osztalékfizetés 12,0820 +14,80% +5,31%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 7,9030 +14,58% +5,85%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,3250 +15,28% +7,92%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,1690 +15,51% +7,17%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Újrabefektetés 179,3700 +13,26% +0,73%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 8,2210 +14,80% +5,35%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 24,8720 +14,81% +5,30%
Allianz Income and Growth - AT (... Újrabefektetés 152,9800 +12,68% -0,86%

Teljesítmény

YTD  
+3,82%
6 Hónap  
+9,28%
1 Év  
+14,56%
3 Év  
+5,83%
5 Év  
+42,74%
10 Év     -
Kezdettől  
+59,51%
Év
2023  
+17,52%
2022
  -19,67%
2021  
+12,31%
2020  
+21,30%
2019  
+18,82%
2018
  -4,65%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,04 HKD
2024. 04. 15. 0,04 HKD
2024. 03. 15. 0,04 HKD
2024. 02. 15. 0,04 HKD
2024. 01. 16. 0,04 HKD
2023. 12. 15. 0,04 HKD
2023. 11. 15. 0,04 HKD
2023. 10. 16. 0,04 HKD
2023. 09. 15. 0,04 HKD
2023. 08. 16. 0,04 HKD
2023. 07. 17. 0,04 HKD
2023. 06. 15. 0,04 HKD
2023. 05. 15. 0,04 HKD
2023. 04. 17. 0,04 HKD
2023. 03. 15. 0,04 HKD
2023. 02. 15. 0,04 HKD
2023. 01. 17. 0,04 HKD
2022. 12. 15. 0,04 HKD
2022. 11. 15. 0,04 HKD
2022. 10. 17. 0,04 HKD
2022. 09. 15. 0,04 HKD
2022. 08. 16. 0,04 HKD
2022. 07. 15. 0,04 HKD
2022. 06. 15. 0,04 HKD
2022. 05. 16. 0,04 HKD
2022. 04. 19. 0,04 HKD
2022. 03. 15. 0,04 HKD
2022. 02. 15. 0,04 HKD
2022. 01. 18. 0,04 HKD
2021. 12. 15. 0,04 HKD
2021. 11. 15. 0,04 HKD
2021. 10. 15. 0,04 HKD
2021. 09. 15. 0,04 HKD
2021. 08. 16. 0,04 HKD
2021. 07. 15. 0,04 HKD
2021. 06. 15. 0,04 HKD
2021. 05. 17. 0,04 HKD
2021. 04. 15. 0,04 HKD
2021. 03. 15. 0,04 HKD
2021. 02. 16. 0,04 HKD
2021. 01. 15. 0,04 HKD
2020. 12. 15. 0,04 HKD
2020. 11. 16. 0,04 HKD
2020. 10. 15. 0,04 HKD
2020. 09. 15. 0,04 HKD
2020. 08. 17. 0,04 HKD
2020. 07. 15. 0,04 HKD
2020. 06. 15. 0,04 HKD
2020. 05. 15. 0,04 HKD
2020. 04. 15. 0,04 HKD
2020. 03. 16. 0,04 HKD
2020. 02. 18. 0,04 HKD
2020. 01. 15. 0,04 HKD
2019. 12. 16. 0,04 HKD
2019. 11. 15. 0,04 HKD
2019. 10. 15. 0,04 HKD
2019. 09. 16. 0,04 HKD
2019. 08. 16. 0,04 HKD
2019. 07. 15. 0,04 HKD
2019. 06. 17. 0,04 HKD
2019. 05. 15. 0,04 HKD
2019. 04. 15. 0,04 HKD
2019. 03. 15. 0,04 HKD
2019. 02. 15. 0,04 HKD
2019. 01. 15. 0,04 HKD
2018. 12. 17. 0,04 HKD
2018. 11. 15. 0,04 HKD
2018. 10. 15. 0,04 HKD
2018. 09. 17. 0,04 HKD
2018. 08. 16. 0,04 HKD
2018. 07. 16. 0,04 HKD
2018. 06. 15. 0,04 HKD
2018. 05. 15. 0,04 HKD
2018. 04. 16. 0,04 HKD
2018. 03. 15. 0,04 HKD
2018. 02. 15. 0,04 HKD
2018. 01. 16. 0,04 HKD
2017. 12. 15. 0,04 HKD
2017. 11. 15. 0,04 HKD
2017. 10. 16. 0,04 HKD
2017. 09. 15. 0,04 HKD
2017. 08. 16. 0,04 HKD