RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2 CNY H/  LU1597253084  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0013 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,0177CNY -0,01% Osztalékfizetés Vegyes alap Észak-Amerika Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 1,42 1,39 -0,87 4,03 -0,52 2,98 0,81 1,35 -1,29 3,24 0,20 0,83 +14,28%
2022 -6,98 -1,10 2,36 -5,80 -2,73 -7,41 7,13 -1,34 -6,56 3,50 0,61 -2,16 -19,63%
2023 4,47 -1,74 1,05 0,14 1,05 3,54 2,27 -1,68 -3,17 -2,89 6,35 4,12 +13,79%
2024 0,11 1,41 1,53 -2,09 1,11 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,44% 6,50% 7,37% 11,12% -%
Sharpe ráta 0,29 1,97 1,07 -0,23 -
Legjobb hónap +4,12% +6,35% +6,35% +7,13% -
Legrosszabb hónap -2,09% -2,09% -3,17% -7,41% -
Maximális veszteség -3,48% -3,48% -8,18% -23,37% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Income and Growth - IT (... Újrabefektetés 2 190,8601 +13,70% +2,04%
Allianz Income and Growth - CT (... Újrabefektetés 171,7800 +11,92% -2,36%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5916 +13,17% +1,57%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,3062 +13,99% +3,92%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,4938 +14,44% +3,76%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,7078 +12,93% +0,04%
Allianz Income and Growth - PM (... Osztalékfizetés 974,4700 +14,95% +5,40%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,8890 +11,69% +3,56%
Allianz Income and Growth - IT -... Újrabefektetés 2 169,2400 +15,77% +8,39%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5835 +13,04% +3,44%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 2 077,4700 +16,57% +21,58%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 1 593,5400 +15,72% +8,25%
Allianz Income and Growth - CM -... Osztalékfizetés 7,0411 +14,11% +3,73%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 93,4800 +15,07% +5,54%
Allianz Income and Growth - P (H... Osztalékfizetés 1 336,1600 +13,45% +1,63%
Allianz Income and Growth - PM -... Osztalékfizetés 803,1900 +15,72% +8,26%
Allianz Income and Growth - RT -... Újrabefektetés 19,8725 +15,65% +8,06%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 105,2600 +18,50% +16,76%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,8683 +14,85% +4,65%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 98,8000 +13,45% +1,58%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 109,9400 +14,66% +5,80%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 107,0000 +13,79% +3,12%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 10,7025 +13,51% +4,88%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 123,8800 +12,88% -0,05%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 12,7546 +14,96% +6,12%
AGIF-Allianz Income and Growth P... Újrabefektetés 1 707,2100 +15,72% +8,25%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,7580 +14,95% +6,12%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2417 +12,97% +3,20%
AGIF-Allianz Income and Growth C... Újrabefektetés 15,0775 +14,10% +3,77%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 10,7627 +13,26% +1,45%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,2179 +14,42% +3,50%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,1452 +13,99% +3,97%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,5698 +14,56% +6,73%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Osztalékfizetés 10,6657 +12,36% +5,45%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 1 806,6100 +8,43% -4,30%
AGIF-Allianz Income and Growth W... Újrabefektetés 1 494,8900 +16,06% +9,25%
AGIF-Allianz Income and Growth I... Osztalékfizetés 981,6400 +15,77% +8,39%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,0177 +11,70% +3,77%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,6603 +14,96% +6,15%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,1739 +13,18% +1,31%
Allianz Income and Growth - CMg2... Osztalékfizetés 10,2450 +14,10% +3,71%
Allianz Income and Growth - WT (... Újrabefektetés 1 534,7900 +14,70% +33,47%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 11,8104 +14,58% +6,78%
Allianz Income and Growth - BM -... Osztalékfizetés 8,8752 +14,27% +4,29%
Allianz Income and Growth - BMg7... Osztalékfizetés 8,3029 +14,28% +4,24%
Allianz Income and Growth - BT -... Újrabefektetés 11,6973 +14,28% +4,25%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 10,0999 - -
Allianz Global Investors Fund - ... Újrabefektetés 10,0305 - -
AGIF-Allianz Income and Gr.AMi (... Osztalékfizetés 9,9503 - -
Allianz Income and Growth - A (H... Osztalékfizetés 110,1900 +12,91% +0,08%
Allianz Income and Growth - A - ... Osztalékfizetés 11,9700 +14,96% +6,16%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 7,8883 +14,56% +6,73%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,3043 +15,26% +8,79%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,1406 +15,65% +8,05%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Újrabefektetés 177,7400 +13,41% +1,54%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 8,1995 +14,96% +6,18%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 24,6402 +14,96% +6,12%
Allianz Income and Growth - AT (... Újrabefektetés 151,6200 +12,85% -0,07%

Teljesítmény

YTD  
+2,04%
6 Hónap  
+7,93%
1 Év  
+11,70%
3 Év  
+3,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,65%
Év
2023  
+13,79%
2022
  -19,63%
2021  
+14,28%
 

Osztalék

2024. 04. 15. 0,02 CNY
2024. 03. 15. 0,02 CNY
2024. 02. 15. 0,02 CNY
2024. 01. 16. 0,02 CNY
2023. 12. 15. 0,02 CNY
2023. 11. 15. 0,02 CNY
2023. 10. 16. 0,02 CNY
2023. 09. 15. 0,02 CNY
2023. 08. 16. 0,02 CNY
2023. 07. 17. 0,02 CNY
2023. 06. 15. 0,02 CNY
2023. 05. 15. 0,02 CNY
2023. 04. 17. 0,02 CNY
2023. 03. 15. 0,04 CNY
2023. 02. 15. 0,04 CNY
2023. 01. 17. 0,04 CNY
2022. 12. 15. 0,04 CNY
2022. 11. 15. 0,04 CNY
2022. 10. 17. 0,04 CNY
2022. 09. 15. 0,05 CNY
2022. 08. 16. 0,06 CNY
2022. 07. 15. 0,07 CNY
2022. 06. 15. 0,07 CNY
2022. 05. 16. 0,07 CNY
2022. 04. 19. 0,07 CNY
2022. 03. 15. 0,07 CNY
2022. 02. 15. 0,07 CNY
2022. 01. 18. 0,07 CNY
2021. 12. 15. 0,07 CNY
2021. 11. 15. 0,07 CNY
2021. 10. 15. 0,06 CNY
2021. 09. 15. 0,06 CNY
2021. 08. 16. 0,06 CNY
2021. 07. 15. 0,06 CNY
2021. 06. 15. 0,06 CNY
2021. 05. 17. 0,06 CNY
2021. 04. 15. 0,06 CNY
2021. 03. 15. 0,06 CNY
2021. 02. 16. 0,06 CNY
2021. 01. 15. 0,06 CNY