SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Global Water W EUR/  LU1858968891  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+17,8800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 721,7500EUR +1,05% płacące dywidendę Akcje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - -0,22 -6,22 1,79 -6,53 -
2019 6,43 6,36 2,08 3,80 -3,53 5,20 1,32 1,07 2,79 1,04 2,00 2,50 +35,36%
2020 4,55 -8,56 -8,93 8,82 -2,03 -0,22 3,61 -0,73 2,51 0,78 5,78 0,33 +4,43%
2021 1,91 1,79 5,35 2,64 0,67 2,48 5,14 5,16 -3,83 2,57 2,26 4,45 +34,80%
2022 -10,80 -4,16 5,12 -2,80 -3,07 -7,41 15,14 -2,91 -6,83 6,94 1,13 -3,32 -14,63%
2023 2,97 2,40 -1,29 -2,01 1,60 3,05 0,81 -1,23 -3,32 -7,23 9,31 7,63 +12,19%
2024 1,01 6,54 4,61 -1,38 -0,23 0,96 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,06% 11,76% 12,46% 15,49% 17,53%
Wskaźnik Sharpe'a 2,05 2,52 1,10 0,29 0,42
Najlepszy miesiąc +7,63% +7,63% +9,31% +15,14% +15,14%
Najgorszy miesiąc -1,38% -1,38% -7,23% -10,80% -10,80%
Maksymalna strata -4,43% -4,43% -12,34% -23,94% -30,19%
Przewaga wyników -2,77% - -6,31% +0,72% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Global Water W EUR płacące dywidendę 1 721,7500 +17,42% +26,91%
AGIF-Allianz Global Water R USD płacące dywidendę 15,8129 +16,67% +11,24%
AGIF-Allianz Global Water I USD płacące dywidendę 1 585,0800 +16,83% +11,72%
AGIF-Allianz Global Water W EUR płacące dywidendę 1 364,8000 +13,78% +3,80%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR z reinwestycją 188,3500 +16,59% +23,93%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR z reinwestycją 148,8900 +13,08% +0,43%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR z reinwestycją 1 909,1500 +16,88% +25,12%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR z reinwestycją 1 858,5400 +17,01% +25,48%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... z reinwestycją 1 502,9399 +17,03% +25,71%
AGIF-Allianz Global Water AT USD z reinwestycją 13,8107 +15,66% +8,40%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... z reinwestycją 1 479,0699 +17,25% +26,52%
AGIF-Allianz Global Water RT USD z reinwestycją 12,6797 +16,67% +11,23%
AGIF-Allianz Global Water P EUR płacące dywidendę 1 152,9100 +16,62% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... z reinwestycją 12,6291 +16,27% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD z reinwestycją 1 048,1801 +16,70% -
AGIF-Allianz Global Water RT CHF z reinwestycją 112,8400 +11,65% -0,15%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... z reinwestycją 116,4200 +13,94% +2,83%
Allianz Global Water - WT - GBP z reinwestycją 1 205,0000 +15,05% -
Allianz Global Water - P - USD płacące dywidendę 1 233,7500 +16,65% -
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... z reinwestycją 133,2500 +15,08% +9,65%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... z reinwestycją 148,8400 +16,37% +23,79%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... z reinwestycją 13,6982 +16,30% +10,20%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... z reinwestycją 138,9300 +16,37% +13,34%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... z reinwestycją 154,3500 +17,46% +27,24%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... z reinwestycją 14,2250 +17,52% +13,71%
AGIF-Allianz Global Water RT11 U... z reinwestycją 13,1257 +17,53% +13,74%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... z reinwestycją 1 388,0500 +16,37% -
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... z reinwestycją 1 550,5200 +17,58% +27,85%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... z reinwestycją 1 426,6100 +17,57% +13,88%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... z reinwestycją 143,3200 +15,40% +25,13%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR z reinwestycją 180,7900 +15,66% +21,26%
AGIF-Allianz Global Water A EUR płacące dywidendę 143,1600 +15,67% +21,39%

Wyniki

YTD  
+11,84%
6 miesięcy  
+15,42%
1 rok  
+17,42%
3 lata  
+26,91%
5 lat  
+68,67%
10-letnie     -
Od początku  
+80,94%
Rok
2023  
+12,19%
2022
  -14,63%
2021  
+34,80%
2020  
+4,43%
2019  
+35,36%
 

Dywidendy

15.12.2023 25,27 EUR
15.12.2022 8,09 EUR
15.12.2021 19,94 EUR
15.12.2020 7,04 EUR
16.12.2019 10,67 EUR
17.12.2018 0,31 EUR