RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Global Water W EUR/  LU1858968891  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+17,8800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 721,7500EUR +1,05% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - -0,22 -6,22 1,79 -6,53 -
2019 6,43 6,36 2,08 3,80 -3,53 5,20 1,32 1,07 2,79 1,04 2,00 2,50 +35,36%
2020 4,55 -8,56 -8,93 8,82 -2,03 -0,22 3,61 -0,73 2,51 0,78 5,78 0,33 +4,43%
2021 1,91 1,79 5,35 2,64 0,67 2,48 5,14 5,16 -3,83 2,57 2,26 4,45 +34,80%
2022 -10,80 -4,16 5,12 -2,80 -3,07 -7,41 15,14 -2,91 -6,83 6,94 1,13 -3,32 -14,63%
2023 2,97 2,40 -1,29 -2,01 1,60 3,05 0,81 -1,23 -3,32 -7,23 9,31 7,63 +12,19%
2024 1,01 6,54 4,61 -1,38 -0,23 0,96 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,06% 11,76% 12,46% 15,49% 17,53%
Sharpe ráta 2,05 2,52 1,10 0,29 0,42
Legjobb hónap +7,63% +7,63% +9,31% +15,14% +15,14%
Legrosszabb hónap -1,38% -1,38% -7,23% -10,80% -10,80%
Maximális veszteség -4,43% -4,43% -12,34% -23,94% -30,19%
Túlteljesítés -2,77% - -6,31% +0,72% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 721,7500 +17,42% +26,91%
AGIF-Allianz Global Water R USD Osztalékfizetés 15,8129 +16,67% +11,24%
AGIF-Allianz Global Water I USD Osztalékfizetés 1 585,0800 +16,83% +11,72%
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 364,8000 +13,78% +3,80%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR Újrabefektetés 188,3500 +16,59% +23,93%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 148,8900 +13,08% +0,43%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR Újrabefektetés 1 909,1500 +16,88% +25,12%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR Újrabefektetés 1 858,5400 +17,01% +25,48%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... Újrabefektetés 1 502,9399 +17,03% +25,71%
AGIF-Allianz Global Water AT USD Újrabefektetés 13,8107 +15,66% +8,40%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... Újrabefektetés 1 479,0699 +17,25% +26,52%
AGIF-Allianz Global Water RT USD Újrabefektetés 12,6797 +16,67% +11,23%
AGIF-Allianz Global Water P EUR Osztalékfizetés 1 152,9100 +16,62% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... Újrabefektetés 12,6291 +16,27% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD Újrabefektetés 1 048,1801 +16,70% -
AGIF-Allianz Global Water RT CHF Újrabefektetés 112,8400 +11,65% -0,15%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... Újrabefektetés 116,4200 +13,94% +2,83%
Allianz Global Water - WT - GBP Újrabefektetés 1 205,0000 +15,05% -
Allianz Global Water - P - USD Osztalékfizetés 1 233,7500 +16,65% -
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... Újrabefektetés 133,2500 +15,08% +9,65%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... Újrabefektetés 148,8400 +16,37% +23,79%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... Újrabefektetés 13,6982 +16,30% +10,20%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... Újrabefektetés 138,9300 +16,37% +13,34%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... Újrabefektetés 154,3500 +17,46% +27,24%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... Újrabefektetés 14,2250 +17,52% +13,71%
AGIF-Allianz Global Water RT11 U... Újrabefektetés 13,1257 +17,53% +13,74%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... Újrabefektetés 1 388,0500 +16,37% -
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... Újrabefektetés 1 550,5200 +17,58% +27,85%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... Újrabefektetés 1 426,6100 +17,57% +13,88%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... Újrabefektetés 143,3200 +15,40% +25,13%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 180,7900 +15,66% +21,26%
AGIF-Allianz Global Water A EUR Osztalékfizetés 143,1600 +15,67% +21,39%

Teljesítmény

YTD  
+11,84%
6 Hónap  
+15,42%
1 Év  
+17,42%
3 Év  
+26,91%
5 Év  
+68,67%
10 Év     -
Kezdettől  
+80,94%
Év
2023  
+12,19%
2022
  -14,63%
2021  
+34,80%
2020  
+4,43%
2019  
+35,36%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 25,27 EUR
2022. 12. 15. 8,09 EUR
2021. 12. 15. 19,94 EUR
2020. 12. 15. 7,04 EUR
2019. 12. 16. 10,67 EUR
2018. 12. 17. 0,31 EUR