RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Global Water P EUR/  LU2449769996  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+1,7899 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 134,7200EUR +0,16% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -2,84 -3,02 -7,52 15,11 -3,08 -6,90 7,00 1,10 -3,35 -
2023 2,91 2,37 -1,48 -1,97 1,56 3,02 0,78 -1,26 -3,37 -7,39 9,27 7,60 +11,47%
2024 0,96 6,52 4,58 -1,55 -0,26 -0,64 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,00% 11,51% 12,63% -% -%
Sharpe ráta 1,72 2,52 0,93 - -
Legjobb hónap +7,60% +7,60% +9,27% +15,11% -
Legrosszabb hónap -1,55% -1,55% -7,39% -7,52% -
Maximális veszteség -4,45% -4,45% -12,48% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 694,4399 +16,28% +25,52%
AGIF-Allianz Global Water R USD Osztalékfizetés 15,6650 +17,48% +10,28%
AGIF-Allianz Global Water I USD Osztalékfizetés 1 570,1700 +17,64% +10,75%
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 352,8300 +14,59% +2,97%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR Újrabefektetés 185,3800 +15,46% +22,57%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 147,6000 +13,83% -0,39%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR Újrabefektetés 1 878,8600 +15,74% +23,74%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR Újrabefektetés 1 829,6500 +15,92% +24,14%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... Újrabefektetés 1 479,0699 +15,89% +24,34%
AGIF-Allianz Global Water AT USD Újrabefektetés 13,6840 +16,46% +7,49%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... Újrabefektetés 1 455,6200 +16,11% +25,15%
AGIF-Allianz Global Water RT USD Újrabefektetés 12,5607 +17,48% +10,28%
AGIF-Allianz Global Water P EUR Osztalékfizetés 1 134,7200 +15,49% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... Újrabefektetés 12,5110 +17,07% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD Újrabefektetés 1 038,3700 +17,51% -
AGIF-Allianz Global Water RT CHF Újrabefektetés 111,9100 +12,42% -0,92%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... Újrabefektetés 115,4000 +14,72% +1,99%
Allianz Global Water - WT - GBP Újrabefektetés 1 195,8500 +14,63% -
Allianz Global Water - P - USD Osztalékfizetés 1 222,1500 +17,45% -
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... Újrabefektetés 131,5300 +14,69% +8,28%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... Újrabefektetés 146,5000 +15,24% +22,43%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... Újrabefektetés 13,5707 +17,10% +9,26%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... Újrabefektetés 137,1100 +15,98% +11,89%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... Újrabefektetés 151,8900 +16,31% +25,84%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... Újrabefektetés 14,0893 +18,34% +12,71%
AGIF-Allianz Global Water RT11 U... Újrabefektetés 13,0006 +18,35% +12,75%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... Újrabefektetés 1 369,8101 +15,98% -
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... Újrabefektetés 1 525,8400 +16,44% +26,45%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... Újrabefektetés 1 412,9900 +18,39% +12,88%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... Újrabefektetés 142,2300 +14,98% +24,79%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 177,9800 +14,55% +19,94%
AGIF-Allianz Global Water A EUR Osztalékfizetés 140,9300 +14,54% +20,06%

Teljesítmény

YTD  
+9,74%
6 Hónap  
+15,20%
1 Év  
+15,49%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,86%
Év
2023  
+11,47%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 17,09 EUR
2022. 12. 15. 4,18 EUR