RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Global Water IT4 EUR/  LU2092388458  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-12,7900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 532,4500EUR -0,83% Újrabefektetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 4,53 -8,46 -8,95 8,79 -2,05 -0,23 3,59 -0,75 2,49 0,71 5,75 0,30 +4,27%
2021 1,94 1,76 5,31 2,75 0,67 2,50 5,13 5,11 -3,83 2,56 2,31 4,41 +34,85%
2022 -10,85 -4,26 5,13 -2,75 -3,09 -7,44 15,12 -2,96 -6,84 6,95 1,12 -3,33 -14,83%
2023 2,93 2,39 -1,52 -2,04 1,58 3,04 0,79 -1,24 -3,34 -7,25 9,29 7,62 +11,69%
2024 0,98 6,54 4,60 -1,52 2,70 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,45% 10,74% 12,44% 15,38% -%
Sharpe ráta 3,29 4,47 1,52 0,34 -
Legjobb hónap +7,62% +9,29% +9,29% +15,12% +15,12%
Legrosszabb hónap -1,52% -1,52% -7,25% -10,85% -10,85%
Maximális veszteség -4,13% -4,13% -12,39% -24,02% -
Túlteljesítés -3,70% - -7,96% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 755,5300 +23,13% +31,10%
AGIF-Allianz Global Water R USD Osztalékfizetés 16,1860 +22,53% +14,97%
AGIF-Allianz Global Water I USD Osztalékfizetés 1 622,3300 +22,70% +15,45%
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 398,4100 +19,46% +7,36%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 184,5300 +21,30% +25,27%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR Újrabefektetés 192,0900 +22,24% +28,00%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 152,6900 +18,72% +3,85%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR Újrabefektetés 1 946,9000 +22,55% +29,22%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR Újrabefektetés 1 895,3500 +22,71% +29,63%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... Újrabefektetés 1 532,4500 +22,71% +29,91%
AGIF-Allianz Global Water AT USD Újrabefektetés 14,1450 +21,46% +12,00%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... Újrabefektetés 1 508,2700 +22,96% +30,75%
AGIF-Allianz Global Water RT USD Újrabefektetés 12,9784 +22,53% +14,95%
AGIF-Allianz Global Water P EUR Osztalékfizetés 1 175,8500 +22,29% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... Újrabefektetés 12,9300 +22,10% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD Újrabefektetés 1 072,9100 +22,57% -
AGIF-Allianz Global Water RT CHF Újrabefektetés 115,8400 +17,22% +3,41%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... Újrabefektetés 119,3200 +19,62% +6,34%
Allianz Global Water - WT - GBP Újrabefektetés 1 248,0000 +20,97% -
Allianz Global Water - P - USD Osztalékfizetés 1 262,7100 +22,48% -
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... Újrabefektetés 138,4600 +23,25% +14,68%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... Újrabefektetés 151,8300 +22,02% +27,71%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... Újrabefektetés 14,0243 +22,14% +13,93%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... Újrabefektetés 144,2500 +24,62% +18,51%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... Újrabefektetés 157,3500 +23,17% +31,44%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... Újrabefektetés 14,5523 +23,42% +17,55%
AGIF-Allianz Global Water RT11 U... Újrabefektetés 13,4278 +23,43% +17,58%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... Újrabefektetés 1 441,1200 +24,63% -
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... Újrabefektetés 1 580,6000 +23,30% +32,06%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... Újrabefektetés 1 459,4000 +23,47% +17,68%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... Újrabefektetés 148,3600 +21,29% +30,97%
AGIF-Allianz Global Water A EUR Osztalékfizetés 146,1200 +21,30% +25,39%

Teljesítmény

YTD  
+13,80%
6 Hónap  
+23,03%
1 Év  
+22,71%
3 Év  
+29,91%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+53,25%
Év
2023  
+11,69%
2022
  -14,83%
2021  
+34,85%
2020  
+4,27%