Allianz Global Opportunistic Bond - CT - EUR/  LU1363153583  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,4500EUR -0,07% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors 

Strategia inwestycyjna

Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed. Sub-Fund assets are primarily invested in bonds as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in bonds which at the time of acquisition have a rating of BB+ or below (Standard & Poor"s and Fitch) or, if unrated, as determined by the Investment Manager to be of comparable quality. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in the PRC bond markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS and/or UCI. Duration of Sub-Fund assets should be between 0 and 9 years.
 

Cel inwestycyjny

Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: UNITED STATES SOFR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE INDEX RETURN IN EUR
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Julian LE BERON, Luke COPLEY, Ranjiv MANN
Aktywa: 700,35 mln  EUR
Data startu: 07.03.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,95%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Allianz Gl.Investors
Adres: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.allianzgi.com
 

Aktywa

Obligacje
 
96,83%
Fundusze inwestycyjne
 
1,69%
Gotówka
 
1,48%

Kraje

USA
 
65,88%
Wielka Brytania
 
7,40%
Brazylia
 
4,63%
Australia
 
3,55%
Nowa Zelandia
 
3,25%
Holandia
 
2,37%
Francja
 
1,99%
Japonia
 
1,92%
Norwegia
 
1,75%
Gotówka
 
1,48%
Irlandia
 
0,97%
Niemcy
 
0,59%
Hiszpania
 
0,51%
Hong Kong, Chiny
 
0,49%
Szwecja
 
0,33%
Inne
 
2,89%

Waluty

Dolar amerykański
 
50,21%
Dolar singapurski
 
20,39%
Jen japoński
 
5,07%
Rupia indyjska
 
3,87%
Juan renminbi chiński
 
2,85%
Korona norweska
 
2,79%
Real brazylijski
 
2,74%
Dolar australijski
 
2,68%
Inne
 
9,40%