Allianz Global Opportunistic Bond - CT - EUR
LU1363153583
Allianz Global Opportunistic Bond - CT - EUR/ LU1363153583 /
NAV17.05.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
107,4500EUR |
-0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Strategia inwestycyjna
Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.
Sub-Fund assets are primarily invested in bonds as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in bonds which at the time of acquisition have a rating of BB+ or below (Standard & Poor"s and Fitch) or, if unrated, as determined by the Investment Manager to be of comparable quality. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in the PRC bond markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS and/or UCI. Duration of Sub-Fund assets should be between 0 and 9 years.
Cel inwestycyjny
Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
UNITED STATES SOFR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE INDEX RETURN IN EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Julian LE BERON, Luke COPLEY, Ranjiv MANN |
Aktywa: |
700,35 mln
EUR
|
Data startu: |
07.03.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Gl.Investors |
Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,83% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,69% |
Gotówka |
|
1,48% |
Kraje
USA |
|
65,88% |
Wielka Brytania |
|
7,40% |
Brazylia |
|
4,63% |
Australia |
|
3,55% |
Nowa Zelandia |
|
3,25% |
Holandia |
|
2,37% |
Francja |
|
1,99% |
Japonia |
|
1,92% |
Norwegia |
|
1,75% |
Gotówka |
|
1,48% |
Irlandia |
|
0,97% |
Niemcy |
|
0,59% |
Hiszpania |
|
0,51% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,49% |
Szwecja |
|
0,33% |
Inne |
|
2,89% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
50,21% |
Dolar singapurski |
|
20,39% |
Jen japoński |
|
5,07% |
Rupia indyjska |
|
3,87% |
Juan renminbi chiński |
|
2,85% |
Korona norweska |
|
2,79% |
Real brazylijski |
|
2,74% |
Dolar australijski |
|
2,68% |
Inne |
|
9,40% |