AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD
LU1254137810
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD/ LU1254137810 /
NAV15.05.2024 |
Zm.+0,0310 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,7070USD |
+0,32% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Strategia inwestycyjna
Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.
Sub-Fund assets are primarily invested in bonds as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in bonds which at the time of acquisition have a rating of BB+ or below (Standard & Poor"s and Fitch) or, if unrated, as determined by the Investment Manager to be of comparable quality. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in the PRC bond markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS and/or UCI. Duration of Sub-Fund assets should be between 0 and 9 years.
Cel inwestycyjny
Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
UNITED STATES SOFR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE INDEX RETURN IN EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Julian LE BERON, Luke COPLEY, Ranjiv MANN |
Aktywa: |
700,35 mln
EUR
|
Data startu: |
16.10.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Gl.Investors |
Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,68% |
Gotówka |
|
1,72% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,60% |
Kraje
USA |
|
67,65% |
Wielka Brytania |
|
5,23% |
Brazylia |
|
4,60% |
Australia |
|
3,44% |
Nowa Zelandia |
|
3,14% |
Holandia |
|
2,28% |
Francja |
|
1,90% |
Japonia |
|
1,88% |
Gotówka |
|
1,72% |
Norwegia |
|
1,70% |
Irlandia |
|
1,27% |
Austria |
|
0,59% |
Niemcy |
|
0,56% |
Hiszpania |
|
0,49% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,47% |
Inne |
|
3,08% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
54,44% |
Dolar singapurski |
|
20,00% |
Jen japoński |
|
6,18% |
Rupia indyjska |
|
3,68% |
Real brazylijski |
|
2,75% |
Korona norweska |
|
2,71% |
Juan renminbi chiński |
|
2,67% |
Dolar australijski |
|
2,46% |
Inne |
|
5,11% |