AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD/ LU1254137810 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.0341 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.7195USD | -0.35% | reinvestment | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 0.59 | - |
| 2021 | -0.30 | -0.39 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -0.59 | -0.70 | -1.00 | 0.30 | -2.46% |
| 2022 | -1.11 | -0.41 | -0.31 | -1.64 | 0.73 | -3.01 | 2.24 | -1.04 | -2.85 | -0.98 | 2.31 | 1.18 | -4.94% |
| 2023 | 1.48 | -1.36 | 1.55 | 0.49 | -0.54 | -1.02 | 0.59 | -0.62 | -1.41 | -1.22 | 3.74 | 2.78 | +4.39% |
| 2024 | -0.38 | -1.31 | 0.86 | -1.77 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.49% | 4.98% | 5.21% | 4.40% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.60 | 0.27 | -0.59 | -1.15 | - |
| Лучший месяц | +2.78% | +3.74% | +3.74% | +3.74% | - |
| Худший месяц | -1.77% | -1.77% | -1.77% | -3.01% | - |
| Максимальный убыток | -3.16% | -3.19% | -4.92% | -11.05% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 105.2100 | +1.03% | +8.13% | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 107.4500 | +0.17% | +6.85% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD | paying dividend | 1,073.1700 | +1.49% | -1.47% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD | paying dividend | 8.3672 | +0.74% | -3.59% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD | paying dividend | 8.4520 | +0.42% | -3.11% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.4440 | -1.02% | -8.87% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD | reinvestment | 9.7195 | +0.74% | -3.67% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD | reinvestment | 993.8500 | +1.30% | -1.97% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD | reinvestment | 9.3551 | +0.14% | - | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.3982 | +0.39% | - | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.2434 | -0.99% | - | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.2001 | -0.68% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 858.5600 | +1.26% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 844.5400 | -0.48% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 885.1300 | +1.46% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 9.5860 | +0.34% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 7.8454 | +0.74% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 7.6955 | +0.14% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 10.1900 | -1.07% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 1,006.5100 | -0.46% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 1,003.8800 | -0.61% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 9.4982 | -1.85% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 99.5500 | -1.20% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.53% | ||
| 1 год | +0.74% | ||
| 3 года | -3.67% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.81% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.39% | ||
| 2022 | -4.94% | ||
| 2021 | -2.46% | ||
