Allianz Global Multi-Asset Credit - WT (H2-GBP) - GBP
LU2685898723
Allianz Global Multi-Asset Credit - WT (H2-GBP) - GBP/ LU2685898723 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+2.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,021.2700GBP |
+0.22% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
SOFR (hedged into EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
David Newman |
| Объем фонда: |
705.66 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.01.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.27% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Bonds |
|
92.08% |
| Mutual Funds |
|
5.31% |
| Cash |
|
2.59% |
| Other Assets |
|
0.01% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
29.73% |
| United Kingdom |
|
12.51% |
| Spain |
|
7.80% |
| France |
|
6.34% |
| Italy |
|
6.02% |
| Netherlands |
|
4.04% |
| Germany |
|
2.83% |
| Cash |
|
2.59% |
| Portugal |
|
2.37% |
| Ireland |
|
2.27% |
| Brazil |
|
1.43% |
| Australia |
|
1.06% |
| Chile |
|
1.06% |
| Mexico |
|
1.03% |
| Switzerland |
|
1.00% |
| Другие |
|
17.92% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.24% |
| Euro |
|
0.25% |
| British Pound |
|
0.16% |
| Другие |
|
0.35% |
