Allianz Global Multi-Asset Credit - W (H2-GBP) - GBP
LU2685898640
Allianz Global Multi-Asset Credit - W (H2-GBP) - GBP/ LU2685898640 /
NAV14.06.2024 |
Zm.+0,7600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 022,0300GBP |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
SOFR (hedged into EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
David Newman |
Aktywa: |
705,66 mln
EUR
|
Data startu: |
30.01.2024 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,27% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Gl.Investors |
Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,08% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,31% |
Gotówka |
|
2,59% |
Inne aktywa |
|
0,01% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
USA |
|
29,73% |
Wielka Brytania |
|
12,51% |
Hiszpania |
|
7,80% |
Francja |
|
6,34% |
Włochy |
|
6,02% |
Holandia |
|
4,04% |
Niemcy |
|
2,83% |
Gotówka |
|
2,59% |
Portugalia |
|
2,37% |
Irlandia |
|
2,27% |
Brazylia |
|
1,43% |
Australia |
|
1,06% |
Chile |
|
1,06% |
Meksyk |
|
1,03% |
Szwajcaria |
|
1,00% |
Inne |
|
17,92% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
99,24% |
Euro |
|
0,25% |
Funt brytyjski |
|
0,16% |
Inne |
|
0,35% |