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Allianz Global Floating Rate Notes Plus - WT (H2-SEK) - SEK/  LU2705064454  /

Fonds
NAV13.05.2024 Diff.+3,3203 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.379,9902SEK +0,03% thesaurierend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2024 0,70 0,51 0,54 0,38 0,25 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,79% 0,74% -% -% -%
Sharpe Ratio 3,78 4,98 - - -
Bester Monat +0,75% +0,75% +0,75% - -
Schlechtester Monat +0,25% +0,25% +0,25% - -
Maximaler Verlust -0,15% -0,15% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SEK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,6820 +8,45% +11,05%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4078 +7,96% +11,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,8014 +8,67% +11,86%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.190,4399 +8,73% +12,00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 992,4400 +8,51% +10,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103,3200 +6,59% +5,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.050,5300 +6,86% +6,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 915,3100 +6,83% +6,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.027,2700 +8,71% +11,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,1920 +6,68% +8,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4737 +8,45% +11,07%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3171 +6,71% +8,81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 998,7600 +8,44% +10,66%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.046,6801 +8,80% +12,16%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.056,5200 +6,94% +6,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9826 +8,45% +10,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9225 +8,03% +11,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8442 +7,07% +8,41%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9738 +8,41% +11,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3602 +7,06% +8,36%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.379,9902 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.381,9697 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.007,2500 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104,3500 +6,64% +5,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,2900 +1,90% -1,73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,4175 +8,52% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,6566 +8,53% +11,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,1600 +4,33% +2,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 118,5200 +8,85% +12,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101,7500 +4,63% +3,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 105,9300 +6,92% +6,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112,4200 +8,47% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4955 +8,51% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4590 +8,14% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8469 +8,84% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3499 +6,76% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.085,3700 +6,97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 925,9500 +6,27% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.072,4900 +6,78% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,41%
6 Monate  
+3,65%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,80%
Jahr