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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H2 EUR/  LU1720046108  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,9500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.060,1000EUR +0,09% thesaurierend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - -0,44 0,22 -0,26 -0,15 0,25 0,01 0,03 -0,36 -0,71 -0,91 -
2019 0,62 0,37 0,20 0,32 -0,15 0,23 0,29 -0,16 0,12 0,22 0,11 0,21 +2,42%
2020 0,14 -0,27 -8,05 2,87 0,89 1,02 0,90 0,43 -0,12 0,29 0,66 0,39 -1,22%
2021 0,40 0,14 0,02 -0,13 0,12 0,26 -0,10 0,24 -0,05 -0,05 -0,31 0,06 +0,61%
2022 -0,21 -0,45 -0,54 -0,35 -0,28 -1,13 0,16 0,24 -0,50 -0,15 0,71 0,64 -1,86%
2023 1,22 0,43 -0,71 0,50 0,43 0,67 0,71 0,24 0,46 0,24 0,83 0,78 +5,94%
2024 0,70 0,51 0,50 0,39 0,50 0,09 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,75% 0,72% 0,70% 0,97% 2,34%
Sharpe Ratio 3,75 4,38 4,15 -1,63 -1,02
Bester Monat +0,78% +0,78% +0,83% +1,22% +2,87%
Schlechtester Monat +0,09% +0,09% +0,09% -1,13% -8,05%
Maximaler Verlust -0,15% -0,15% -0,19% -3,70% -9,84%
Outperformance +0,93% - -0,25% -7,20% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,7290 +8,13% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4100 +7,78% +12,06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,8490 +8,33% +11,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.195,4200 +8,40% +12,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 996,4400 +8,21% +10,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103,6500 +6,30% +5,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.053,9600 +6,55% +6,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 918,3200 +6,52% +6,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.031,5400 +8,38% +12,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,2260 +6,35% +8,46%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4650 +8,12% +11,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3070 +6,37% +8,90%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1.002,6500 +8,13% +10,85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.051,0800 +8,47% +12,37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.060,1000 +6,64% +6,76%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9780 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9290 +7,84% +12,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8410 +6,77% +8,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9720 +8,05% +11,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3530 +6,75% +8,48%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.410,7900 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.412,6299 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.010,0700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104,6800 +6,34% +5,81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,5800 +1,60% -1,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,4600 +8,20% +11,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,7040 +8,20% +11,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,3200 +3,99% +2,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 119,0200 +8,53% +12,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101,9300 +4,28% +3,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 106,2900 +6,62% +6,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112,8700 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4870 +8,19% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4610 +7,96% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8450 +8,53% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3400 +6,43% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.088,7400 +6,63% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 928,6500 +5,97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.075,4500 +6,39% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,72%
6 Monate  
+3,39%
1 Jahr  
+6,64%
3 Jahre  
+6,76%
5 Jahre  
+7,26%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,01%
Jahr
2023  
+5,94%
2022
  -1,86%
2021  
+0,61%
2020
  -1,22%
2019  
+2,42%