DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - W (H2-SEK) - SEK/  LU2705064538  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.-2,6104 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.410,0195SEK -0,03% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2024 0,71 0,51 0,54 0,39 0,47 0,06 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,75% 0,72% -% -% -%
Sharpe Ratio 3,65 4,25 - - -
Bester Monat +0,75% +0,75% +0,75% - -
Schlechtester Monat +0,06% +0,06% +0,06% - -
Maximaler Verlust -0,15% -0,15% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SEK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,7284 +8,12% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4018 +7,69% +11,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,8489 +8,33% +11,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.195,3700 +8,40% +12,20%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 996,3800 +8,20% +10,69%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103,6400 +6,29% +5,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.053,8600 +6,54% +6,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 918,2200 +6,51% +6,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.031,5000 +8,38% +12,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,2241 +6,33% +8,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4645 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3052 +6,35% +8,88%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1.002,5600 +8,12% +10,83%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.051,0400 +8,47% +12,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.060,0100 +6,63% +6,74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9776 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9212 +7,75% +12,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8406 +6,77% +8,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9712 +8,04% +11,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3524 +6,75% +8,48%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.408,5000 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.410,0195 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.009,8900 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104,6700 +6,33% +5,79%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,5800 +1,60% -1,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,4593 +8,19% +11,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,7034 +8,19% +11,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,3000 +3,97% +2,22%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 119,0100 +8,52% +12,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101,9100 +4,26% +3,07%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 106,2800 +6,61% +6,66%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112,8600 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4867 +8,18% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4533 +7,87% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8441 +8,52% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3385 +6,41% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.088,5300 +6,61% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 928,5400 +5,95% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.075,1600 +6,36% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,71%
6 Monate  
+3,35%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,10%
Jahr