Allianz Global Floating Rate Notes Plus - W (H2-SEK) - SEK/ LU2705064538 /
NAV04.06.2024 | Diff.-2.6104 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
10'410.0195SEK | -0.03% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Allianz Gl.Investors ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - |
2024 | 0.71 | 0.51 | 0.54 | 0.39 | 0.47 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0.75% | 0.72% | -% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 3.65 | 4.25 | - | - | - |
Bester Monat | +0.75% | +0.75% | +0.75% | - | - |
Schlechtester Monat | +0.06% | +0.06% | +0.06% | - | - |
Maximaler Verlust | -0.15% | -0.15% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in SEK
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... | thesaurierend | 11.7280 | +8.12% | +11.27% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... | ausschüttend | 9.4020 | +7.69% | +11.97% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... | thesaurierend | 11.8490 | +8.33% | +11.99% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... | thesaurierend | 1'195.3700 | +8.40% | +12.20% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... | ausschüttend | 996.3800 | +8.20% | +10.69% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... | thesaurierend | 103.6400 | +6.29% | +5.60% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... | thesaurierend | 1'053.8600 | +6.54% | +6.43% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... | ausschüttend | 918.2200 | +6.51% | +6.36% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... | ausschüttend | 1'031.5000 | +8.38% | +12.10% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... | thesaurierend | 11.2240 | +6.33% | +8.44% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... | ausschüttend | 9.4640 | +8.11% | +11.26% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... | ausschüttend | 9.3050 | +6.35% | +8.88% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... | ausschüttend | 1'002.5600 | +8.12% | +10.83% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... | ausschüttend | 1'051.0400 | +8.47% | +12.36% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... | thesaurierend | 1'060.0100 | +6.63% | +6.74% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... | ausschüttend | 9.9780 | +8.12% | +11.26% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... | ausschüttend | 9.9210 | +7.75% | +12.01% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... | ausschüttend | 9.8410 | +6.77% | +8.48% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... | ausschüttend | 9.9710 | +8.04% | +11.47% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... | ausschüttend | 9.3520 | +6.74% | +8.47% | |
Allianz Global Floating Rate Not... | thesaurierend | 10'408.5000 | - | - | |
Allianz Global Floating Rate Not... | ausschüttend | 10'410.0195 | - | - | |
Allianz Global Floating Rate Not... | thesaurierend | 1'009.8900 | - | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... | thesaurierend | 104.6700 | +6.33% | +5.79% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... | thesaurierend | 93.5800 | +1.60% | -1.61% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... | ausschüttend | 10.4590 | +8.19% | +11.50% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... | thesaurierend | 11.7030 | +8.19% | +11.56% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... | thesaurierend | 100.3000 | +3.97% | +2.22% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... | thesaurierend | 119.0100 | +8.52% | +12.45% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... | thesaurierend | 101.9100 | +4.26% | +3.07% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... | thesaurierend | 106.2800 | +6.61% | +6.66% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... | thesaurierend | 112.8600 | +8.16% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... | ausschüttend | 9.4870 | +8.19% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... | ausschüttend | 9.4530 | +7.87% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... | ausschüttend | 9.8440 | +8.51% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... | ausschüttend | 9.3380 | +6.41% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... | thesaurierend | 1'088.5300 | +6.61% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... | thesaurierend | 928.5400 | +5.95% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... | thesaurierend | 1'075.1600 | +6.36% | - |
Performance
lfd. Jahr | +2.71% | ||
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6 Monate | +3.35% | ||
1 Jahr | - | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +4.10% | ||
Jahr |