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Allianz Global Floating Rate Notes Plus - W (H2-SEK) - SEK/  LU2705064538  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+1,7402 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.385,0000SEK +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2024 0,71 0,51 0,54 0,39 0,28 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,79% 0,74% -% -% -%
Sharpe Ratio 3,82 4,84 - - -
Bester Monat +0,75% +0,75% +0,75% - -
Schlechtester Monat +0,28% +0,28% +0,28% - -
Maximaler Verlust -0,15% -0,15% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SEK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,6867 +8,49% +11,09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3604 +7,41% +11,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,8061 +8,71% +11,80%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.190,9399 +8,77% +12,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 992,8400 +8,56% +10,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103,3600 +6,63% +5,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.050,8500 +6,89% +6,31%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 915,6100 +6,86% +6,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.027,7000 +8,75% +11,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,1957 +6,72% +8,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4309 +7,96% +10,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,2817 +6,30% +8,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 999,1300 +8,48% +10,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.047,1200 +8,84% +12,18%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.056,8900 +6,98% +6,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9422 +8,01% +10,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8772 +7,54% +11,02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8113 +6,72% +7,98%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9368 +8,01% +10,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3244 +6,65% +7,93%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.383,0303 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.385,0000 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.007,5200 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104,3800 +6,67% +5,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,3200 +1,93% -1,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,4218 +8,57% +11,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,6614 +8,57% +11,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,1800 +4,35% +2,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 118,5700 +8,90% +12,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101,7700 +4,65% +3,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 105,9700 +6,96% +6,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112,4700 +8,52% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4527 +8,02% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4113 +7,60% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8073 +8,40% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3146 +6,36% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.085,7200 +7,00% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 926,2300 +6,31% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.072,7800 +6,81% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,46%
6 Monate  
+3,61%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,85%
Jahr