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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 USD/  LU1859409937  /

Fonds
NAV14.05.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
118,5400USD +0,02% thesaurierend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - 0,21 -0,14 -0,41 -0,61 -
2019 0,90 0,60 0,44 0,57 0,14 0,48 0,52 0,11 0,35 0,47 0,28 0,48 +5,46%
2020 0,33 -0,11 -7,82 3,03 0,97 1,09 1,01 0,49 -0,04 0,35 0,72 0,51 +0,15%
2021 0,47 0,21 0,10 -0,06 0,19 0,31 -0,04 0,30 0,01 0,00 -0,28 0,21 +1,43%
2022 -0,16 -0,41 -0,37 -0,29 -0,19 -0,96 0,40 0,45 -0,28 0,05 0,99 0,95 +0,15%
2023 1,46 0,59 -0,49 0,67 0,59 0,89 0,88 0,41 0,65 0,33 1,00 0,92 +8,18%
2024 0,83 0,64 0,63 0,51 0,32 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,78% 0,74% 0,71% 0,98% 2,30%
Sharpe Ratio 5,80 7,19 7,15 0,12 -0,31
Bester Monat +0,92% +1,00% +1,00% +1,46% +3,03%
Schlechtester Monat +0,32% +0,32% +0,32% -0,96% -7,82%
Maximaler Verlust -0,15% -0,15% -0,15% -2,64% -9,64%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,6839 +8,47% +11,06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4094 +7,98% +11,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,8034 +8,69% +11,88%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.190,6400 +8,75% +12,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 992,6100 +8,53% +10,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103,3400 +6,61% +5,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.050,6700 +6,87% +6,32%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 915,4300 +6,84% +6,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.027,4399 +8,73% +11,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,1933 +6,69% +8,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4752 +8,47% +11,08%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3181 +6,72% +8,82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 998,9300 +8,46% +10,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.046,8600 +8,82% +12,18%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.056,6600 +6,96% +6,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9843 +8,47% +11,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9242 +8,05% +11,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8456 +7,09% +8,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9753 +8,43% +11,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3615 +7,08% +8,37%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.381,2695 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.383,2598 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.007,3700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104,3600 +6,65% +5,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,3000 +1,91% -1,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,4193 +8,54% +11,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,6585 +8,55% +11,35%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,1600 +4,33% +2,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 118,5400 +8,87% +12,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101,7600 +4,64% +3,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 105,9500 +6,94% +6,56%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112,4400 +8,49% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4971 +8,53% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4606 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8486 +8,86% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3510 +6,78% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.085,5000 +6,98% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 926,0500 +6,28% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.072,6100 +6,79% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,97%
6 Monate  
+4,43%
1 Jahr  
+8,87%
3 Jahre  
+12,28%
5 Jahre  
+16,51%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,54%
Jahr
2023  
+8,18%
2022  
+0,15%
2021  
+1,43%
2020  
+0,15%
2019  
+5,46%