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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 SEK/  LU1992137767  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.+0,4600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.074,0900SEK +0,04% thesaurierend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - -0,48 -0,38 -0,29 -1,13 0,25 0,31 -0,46 -0,09 0,63 0,65 -
2023 1,25 0,42 -0,66 0,48 0,45 0,68 0,71 0,26 0,44 0,19 0,79 0,70 +5,85%
2024 0,71 0,50 0,52 0,37 0,39 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,76% 0,72% 0,69% -% -%
Sharpe Ratio 3,36 4,25 3,97 - -
Bester Monat +0,71% +0,79% +0,79% +1,25% -
Schlechtester Monat +0,37% +0,37% +0,19% -1,13% -
Maximaler Verlust -0,15% -0,15% -0,19% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SEK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,7100 +8,23% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3810 +7,80% +11,84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,8300 +8,44% +11,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.193,4399 +8,50% +12,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 994,7900 +8,29% +10,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103,5100 +6,38% +5,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.052,4800 +6,64% +6,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 917,0300 +6,61% +6,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.029,8400 +8,48% +12,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,2110 +6,46% +8,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4500 +8,23% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,2950 +6,49% +8,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1.000,9800 +8,21% +10,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.049,3300 +8,57% +12,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.058,6000 +6,73% +6,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9620 +8,23% +11,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9000 +7,88% +11,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8270 +6,85% +8,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9560 +8,15% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3400 +6,84% +8,44%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.397,1201 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.398,9805 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.008,7300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104,5400 +6,43% +5,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,4600 +1,69% -1,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,4430 +8,30% +11,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,6850 +8,30% +11,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,2300 +4,10% +2,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 118,8200 +8,62% +12,39%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101,8300 +4,39% +3,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 106,1400 +6,71% +6,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112,6800 +8,24% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4720 +8,30% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4330 +7,99% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8280 +8,62% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3280 +6,55% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.087,2900 +6,73% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 927,4700 +6,05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.074,0900 +6,49% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,51%
6 Monate  
+3,35%
1 Jahr  
+6,49%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,04%
Jahr
2023  
+5,85%