AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 HKD/ LU1859410943 /
NAV04.06.2024 | Diff.-0.0077 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
9.4533HKD | -0.08% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Allianz Gl.Investors ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | -0.20 | -0.10 | -0.20 | -1.07 | 0.45 | 0.56 | -0.32 | 0.01 | 0.30 | 1.01 | - |
2023 | 1.88 | 0.77 | -0.54 | 0.64 | 0.36 | 0.89 | 0.42 | 0.94 | 0.42 | 0.25 | 0.78 | 0.92 | +7.96% |
2024 | 0.91 | 0.72 | 0.57 | 0.45 | 0.55 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.95% | 0.93% | 0.99% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 4.46 | 4.84 | 4.16 | - | - |
Bester Monat | +0.92% | +0.92% | +0.94% | +1.88% | - |
Schlechtester Monat | +0.06% | +0.06% | +0.06% | -1.07% | - |
Maximaler Verlust | -0.13% | -0.13% | -0.30% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in HKD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... | thesaurierend | 11.7284 | +8.12% | +11.28% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... | ausschüttend | 9.4018 | +7.69% | +11.97% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... | thesaurierend | 11.8489 | +8.33% | +11.99% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... | thesaurierend | 1'195.3700 | +8.40% | +12.20% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... | ausschüttend | 996.3800 | +8.20% | +10.69% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... | thesaurierend | 103.6400 | +6.29% | +5.60% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... | thesaurierend | 1'053.8600 | +6.54% | +6.43% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... | ausschüttend | 918.2200 | +6.51% | +6.36% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... | ausschüttend | 1'031.5000 | +8.38% | +12.10% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... | thesaurierend | 11.2241 | +6.33% | +8.45% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... | ausschüttend | 9.4645 | +8.12% | +11.26% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... | ausschüttend | 9.3052 | +6.35% | +8.88% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... | ausschüttend | 1'002.5600 | +8.12% | +10.83% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... | ausschüttend | 1'051.0400 | +8.47% | +12.36% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... | thesaurierend | 1'060.0100 | +6.63% | +6.74% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... | ausschüttend | 9.9776 | +8.12% | +11.26% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... | ausschüttend | 9.9212 | +7.75% | +12.01% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... | ausschüttend | 9.8406 | +6.77% | +8.48% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... | ausschüttend | 9.9712 | +8.04% | +11.47% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... | ausschüttend | 9.3524 | +6.75% | +8.48% | |
Allianz Global Floating Rate Not... | thesaurierend | 10'408.5000 | - | - | |
Allianz Global Floating Rate Not... | ausschüttend | 10'410.0195 | - | - | |
Allianz Global Floating Rate Not... | thesaurierend | 1'009.8900 | - | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... | thesaurierend | 104.6700 | +6.33% | +5.79% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... | thesaurierend | 93.5800 | +1.60% | -1.61% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... | ausschüttend | 10.4593 | +8.19% | +11.51% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... | thesaurierend | 11.7034 | +8.19% | +11.57% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... | thesaurierend | 100.3000 | +3.97% | +2.22% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... | thesaurierend | 119.0100 | +8.52% | +12.45% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... | thesaurierend | 101.9100 | +4.26% | +3.07% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... | thesaurierend | 106.2800 | +6.61% | +6.66% | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... | thesaurierend | 112.8600 | +8.16% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... | ausschüttend | 9.4867 | +8.18% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... | ausschüttend | 9.4533 | +7.87% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... | ausschüttend | 9.8441 | +8.52% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... | ausschüttend | 9.3385 | +6.41% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... | thesaurierend | 1'088.5300 | +6.61% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... | thesaurierend | 928.5400 | +5.95% | - | |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... | thesaurierend | 1'075.1600 | +6.36% | - |
Performance
lfd. Jahr | +3.30% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +4.05% | ||
1 Jahr | +7.87% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +11.77% | ||
Jahr | |||
2023 | +7.96% |
Ausschüttungen
15.05.2024 | 0.05 HKD |
15.04.2024 | 0.05 HKD |
15.03.2024 | 0.05 HKD |
15.02.2024 | 0.05 HKD |
16.01.2024 | 0.05 HKD |
15.12.2023 | 0.05 HKD |
15.11.2023 | 0.05 HKD |
16.10.2023 | 0.04 HKD |
15.09.2023 | 0.04 HKD |
16.08.2023 | 0.04 HKD |
17.07.2023 | 0.04 HKD |
15.06.2023 | 0.04 HKD |
15.05.2023 | 0.04 HKD |
17.04.2023 | 0.04 HKD |
15.03.2023 | 0.04 HKD |
15.02.2023 | 0.04 HKD |
17.01.2023 | 0.04 HKD |
15.12.2022 | 0.04 HKD |
15.11.2022 | 0.03 HKD |
17.10.2022 | 0.02 HKD |
15.09.2022 | 0.02 HKD |
16.08.2022 | 0.02 HKD |
15.07.2022 | 0.02 HKD |
15.06.2022 | 0.02 HKD |
16.05.2022 | 0.02 HKD |
19.04.2022 | 0.02 HKD |
15.03.2022 | 0.02 HKD |
15.02.2022 | 0.02 HKD |