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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 HKD/  LU1859410943  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.+0,0030 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,4330HKD +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - -0,20 -0,10 -0,20 -1,07 0,45 0,56 -0,32 0,01 0,30 1,01 -
2023 1,88 0,77 -0,54 0,64 0,36 0,89 0,42 0,94 0,42 0,25 0,78 0,92 +7,96%
2024 0,91 0,72 0,57 0,45 0,39 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,93% 0,93% 0,98% -% -%
Sharpe Ratio 4,34 5,44 4,34 - -
Bester Monat +0,92% +0,92% +0,94% +1,88% -
Schlechtester Monat +0,39% +0,39% +0,25% -1,07% -
Maximaler Verlust -0,13% -0,13% -0,30% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,7100 +8,23% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3810 +7,80% +11,84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,8300 +8,44% +11,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.193,4399 +8,50% +12,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 994,7900 +8,29% +10,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103,5100 +6,38% +5,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.052,4800 +6,64% +6,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 917,0300 +6,61% +6,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.029,8400 +8,48% +12,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,2110 +6,46% +8,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4500 +8,23% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,2950 +6,49% +8,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1.000,9800 +8,21% +10,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.049,3300 +8,57% +12,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.058,6000 +6,73% +6,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9620 +8,23% +11,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9000 +7,88% +11,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8270 +6,85% +8,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9560 +8,15% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3400 +6,84% +8,44%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.397,1201 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.398,9805 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.008,7300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104,5400 +6,43% +5,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,4600 +1,69% -1,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,4430 +8,30% +11,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,6850 +8,30% +11,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,2300 +4,10% +2,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 118,8200 +8,62% +12,39%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101,8300 +4,39% +3,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 106,1400 +6,71% +6,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112,6800 +8,24% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4720 +8,30% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4330 +7,99% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8280 +8,62% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3280 +6,55% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.087,2900 +6,73% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 927,4700 +6,05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.074,0900 +6,49% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,08%
6 Monate  
+4,30%
1 Jahr  
+7,99%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,53%
Jahr
2023  
+7,96%
 

Ausschüttungen

15.05.2024 0,05 HKD
15.04.2024 0,05 HKD
15.03.2024 0,05 HKD
15.02.2024 0,05 HKD
16.01.2024 0,05 HKD
15.12.2023 0,05 HKD
15.11.2023 0,05 HKD
16.10.2023 0,04 HKD
15.09.2023 0,04 HKD
16.08.2023 0,04 HKD
17.07.2023 0,04 HKD
15.06.2023 0,04 HKD
15.05.2023 0,04 HKD
17.04.2023 0,04 HKD
15.03.2023 0,04 HKD
15.02.2023 0,04 HKD
17.01.2023 0,04 HKD
15.12.2022 0,04 HKD
15.11.2022 0,03 HKD
17.10.2022 0,02 HKD
15.09.2022 0,02 HKD
16.08.2022 0,02 HKD
15.07.2022 0,02 HKD
15.06.2022 0,02 HKD
16.05.2022 0,02 HKD
19.04.2022 0,02 HKD
15.03.2022 0,02 HKD
15.02.2022 0,02 HKD