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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg H2 SGD/  LU1846563374  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,0030 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,2980SGD +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - 0,25 0,15 -0,25 -0,55 -0,66 -
2019 0,77 0,46 0,36 0,56 0,05 0,36 0,46 0,05 0,25 0,44 0,23 0,41 +4,48%
2020 0,21 -0,09 -7,98 2,94 0,93 1,03 1,02 0,43 -0,09 0,32 0,64 0,53 -0,50%
2021 0,43 0,11 0,11 -0,09 0,22 0,32 -0,09 0,22 0,01 0,01 -0,30 0,22 +1,17%
2022 -0,20 -0,41 -0,41 -0,31 -0,31 -0,97 0,34 0,45 -0,32 0,01 0,96 0,89 -0,30%
2023 1,33 0,56 -0,68 0,55 0,43 0,75 0,77 0,22 0,48 0,16 0,80 0,75 +6,27%
2024 0,67 0,48 0,46 0,34 0,42 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,75% 0,72% 0,69% 1,11% 2,38%
Sharpe Ratio 2,87 3,70 3,96 -0,82 -0,66
Bester Monat +0,75% +0,80% +0,80% +1,33% +2,94%
Schlechtester Monat +0,34% +0,34% +0,16% -0,97% -7,98%
Maximaler Verlust -0,15% -0,15% -0,20% -2,87% -9,75%
Outperformance +2,54% - +1,76% -5,33% -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,7160 +8,28% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3960 +7,97% +12,02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,8360 +8,50% +11,98%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.194,0500 +8,56% +12,15%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 995,3100 +8,35% +10,65%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103,5500 +6,42% +5,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.052,8700 +6,68% +6,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 917,3800 +6,65% +6,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.030,3700 +8,54% +12,06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,2160 +6,50% +8,37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4540 +8,28% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,2980 +6,52% +8,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1.001,5300 +8,27% +10,79%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.049,8700 +8,63% +12,31%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.058,9800 +6,77% +6,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9670 +8,28% +11,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9150 +8,04% +11,94%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8310 +6,90% +8,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9610 +8,21% +11,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3440 +6,88% +8,49%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.401,1104 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.403,0195 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.009,1000 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104,5800 +6,48% +5,76%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,4900 +1,72% -1,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,4480 +8,35% +11,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,6910 +8,35% +11,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,2300 +4,10% +2,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 118,8800 +8,68% +12,41%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101,8400 +4,40% +3,08%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 106,1800 +6,75% +6,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112,7400 +8,30% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4760 +8,34% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4480 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8330 +8,68% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3310 +6,58% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.087,6700 +6,76% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 927,7600 +6,09% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.074,5000 +6,53% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,39%
6 Monate  
+3,16%
1 Jahr  
+6,52%
3 Jahre  
+8,91%
5 Jahre  
+11,64%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,00%
Jahr
2023  
+6,27%
2022
  -0,30%
2021  
+1,17%
2020
  -0,50%
2019  
+4,48%
 

Ausschüttungen

15.05.2024 0,04 SGD
15.04.2024 0,04 SGD
15.03.2024 0,04 SGD
15.02.2024 0,04 SGD
16.01.2024 0,04 SGD
15.12.2023 0,04 SGD
15.11.2023 0,04 SGD
16.10.2023 0,03 SGD
15.09.2023 0,03 SGD
16.08.2023 0,03 SGD
17.07.2023 0,04 SGD
15.06.2023 0,04 SGD
15.05.2023 0,04 SGD
17.04.2023 0,04 SGD
15.03.2023 0,04 SGD
15.02.2023 0,04 SGD
17.01.2023 0,04 SGD
15.12.2022 0,04 SGD
15.11.2022 0,03 SGD
17.10.2022 0,02 SGD
15.09.2022 0,02 SGD
16.08.2022 0,02 SGD
15.07.2022 0,02 SGD
15.06.2022 0,02 SGD
16.05.2022 0,02 SGD
19.04.2022 0,02 SGD
15.03.2022 0,02 SGD
15.02.2022 0,02 SGD
17.01.2022 0,02 SGD
15.12.2021 0,02 SGD
15.11.2021 0,02 SGD
15.10.2021 0,02 SGD
15.09.2021 0,02 SGD
16.08.2021 0,02 SGD
15.07.2021 0,02 SGD
15.06.2021 0,02 SGD
17.05.2021 0,02 SGD
15.04.2021 0,02 SGD
15.03.2021 0,02 SGD
15.02.2021 0,02 SGD
15.01.2021 0,02 SGD
15.12.2020 0,02 SGD
16.11.2020 0,02 SGD
15.10.2020 0,02 SGD
15.09.2020 0,02 SGD
17.08.2020 0,02 SGD
15.07.2020 0,02 SGD
15.06.2020 0,02 SGD
15.05.2020 0,02 SGD
15.04.2020 0,02 SGD
16.03.2020 0,02 SGD
17.02.2020 0,02 SGD
15.01.2020 0,02 SGD
16.12.2019 0,02 SGD
15.11.2019 0,02 SGD
15.10.2019 0,02 SGD
16.09.2019 0,03 SGD
16.08.2019 0,03 SGD
15.07.2019 0,03 SGD
17.06.2019 0,03 SGD
15.05.2019 0,03 SGD
15.04.2019 0,03 SGD
15.03.2019 0,03 SGD
15.02.2019 0,03 SGD
15.01.2019 0,03 SGD
17.12.2018 0,03 SGD
15.11.2018 0,03 SGD
15.10.2018 0,03 SGD
17.09.2018 0,03 SGD
16.08.2018 0,03 SGD